نشانه های تغییر روند در فارکس جهت یافتن بهترین نقطه ورود

*** دانشگاه ترید فارکس معمار دارای بخش های آموزش رایگان فارکس (متود)، روانشناسی ترید (مایندست) و مدیریت سرمایه (مانی منیجمنت) می باشد. بخش آموزش های معامله گری نیز شامل مقالات فارکسی مانند روانشناسی ترید از زبان مارک داگلاس ، ساعت کار فارکس و ارز دیجیتال و … می باشد. ***

تشخیص روند در فارکس

شناسایی روند در بازار فارکس شامل تجزیه و تحلیل پرایس اکشن ( بهترین آموزش ترید در فارکس به زبان ساده )برای تعیین جهت کلی روند معامله گری به سبک پرایس اکشن در فارکس است که یک جفت ارز در آن حرکت می کند. در ادامه چند روش کلیدی برای تشخیص روند ارائه گردیده است.

خطوط روند : خطوط مستقیمی را رسم کنید که سوینگ های پایینی را در یک روند صعودی (خط صعودی) یا اوج ها و سوینگهای بالایی را در یک روند نزولی (خط نزولی) به هم متصل می کند. شکست این خطوط می تواند نشانه تغییر روند باشد.

میانگین های متحرک : از مووینگ اوریج (به عنوان مثال، ساده یا نمایی) برای صاف کردن داده های قیمت استفاده کنید. یک تکنیک متداول این است که به دنبال محل های تقاطع باشید: وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می کند، یک روند صعودی بالقوه را نشان می دهد و بالعکس برای یک روند نزولی.

پرایس اکشن : دنباله بالا و پایین قیمت را دنبال کنید. در یک روند صعودی، اوج های بالاتر و پایینی های بالاتر را خواهید دید. در یک روند نزولی، اوج های پایین تر و پایین تر وجود خواهد داشت.

شاخص قدرت نسبی (RSI) : این نوسانگر مومنتوم سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. RSI بالاتر از 70 ممکن است نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد (روند نزولی بالقوه) باشد، در حالی که زیر 30 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد (روند صعودی بالقوه) است.

الگوهای کندل استیک : شناخت ساختارهای کندلی (مانند الگوهای غرق شده یا دوجی) می تواند از نشانه های تغییر روند در فارکس باشد .

احساسات و اخبار بازار : توجه به شاخص‌های اقتصادی و رویدادهای خبری همچنین می‌تواند بینشی در مورد جهت‌های روند بالقوه بر اساس واکنش‌های بازار فارکس ارائه دهد.

بهترین روش تشخیص تغییر روند

تشخیص تغییر روند در فارکس می تواند برای تصمیم گیری به موقع معامله گری بسیار مهم باشد. 

در اینجا چند روش موثر برای شناسایی معکوس‌های روند بالقوه وجود دارد:

سطوح حمایت و مقاومت : مراقب حرکات قیمت در اطراف سطوح اصلی حمایت و مقاومت باشید. شکست به زیر سطح حمایت ممکن است نشانه شروع یک روند نزولی باشد، در حالی که شکست بالای مقاومت می تواند نشان دهنده یک روند صعودی جدید باشد.

شکست خط روند : شکست خط روند می تواند نشان دهنده تغییر روند بالقوه باشد. اگر قیمت از خط روندی که ترسیم کرده‌اید عبور کرد و کندل بعدی بیرون آن بسته شد، ارزش بررسی بیشتر را دارد.

متقاطع میانگین متحرک : همانطور که قبلا ذکر شد، زمانی که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور  کند، ممکن است نشان دهنده تغییر روند نزولی باشد. برعکس، عبور میانگین کوتاه مدت از میانگین بلند مدت نشان دهنده تغییر روند صعودی است.

واگرایی با اسیلاتورها : به دنبال واگرایی بین شاخص های قیمت و حرکت (مانند RSI یا MACD) باشید. به عنوان مثال، اگر قیمت ها به بالاترین حد خود دست یابند در حالی که اندیکاتور این کار را انجام ندهد، می تواند نشانه تغییر روند احتمالی باشد.

الگوهای کندل استیک : الگوهای خاص می توانند نشان دهنده معکوس های روند باشد، مانند چکش، ستاره تیرانداز، الگوهای درگیر و دوجی. یک الگوی معکوس در حمایت یا مقاومت قابل توجه می تواند به ویژه گویای آن باشد.

تجزیه و تحلیل حجم : افزایش حجم در طول تغییر قیمت می تواند قدرت آن تغییر را تایید کند. تغییر روند همراه با حجم قوی ممکن است نشان دهنده حرکت پایدارتر باشد.

اخبار بازار و داده های اقتصادی : انتشارات اقتصادی یا رویدادهای ژئوپلیتیکی می توانند بر ارزش گذاری ارز تاثیر بگذارند. اخباری را که می‌تواند بر تغییرات روند تأثیر بگذارد نظارت کنید.

سطوح بازگردانی فیبوناچی : این سطوح می توانند به شناسایی نقاط برگشت بالقوه کمک کنند. اگر قیمت به سطح فیبوناچی بازگردد و علائمی از معکوس نشان دهد، ممکن است نشان دهنده تغییر روند باشد.

ترکیب چندین تکنیک اغلب نتایج بهتری به همراه دارد. 

اصلاح قیمت در فارکس

اصلاح قیمت در فارکس به معکوس شدن موقت در جهت قیمت جفت ارز بر خلاف روند غالب اشاره دارد. اصلاحات می تواند در هر دو روند صعودی و نزولی رخ دهد و معمولاً به عنوان تعدیل های طبیعی و سالم در یک روند بازار گسترده تر دیده می شود.

ویژگی های کلیدی اصلاح قیمت:

اصلاحات در مقایسه با روند قبلی در مقیاس کوچکتر هستند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی قوی، یک اصلاح ممکن است قبل از ادامه مسیر صعودی، قیمت ها را بین 10 تا 38 درصد کاهش دهد.

مدت زمان اصلاح قیمت ها ممکن است از چند ساعت تا چند هفته طول بکشد، اما به طور کلی کوتاهتر از روندی است که با آن مخالف است.

اصلاح قیمت‌ در فارکس اغلب به دلیل کسب سود توسط معامله‌گرانی که می‌خواهند از روند غالب سود ببرند یا واکنش‌ها به اخبار و رویدادهایی که احساسات بازار را تغییر می‌دهند، ایجاد می‌شود.

اصلاحات قیمت  را اغلب می‌توان با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند سطوح اصلاح فیبوناچی، میانگین‌های متحرک یا نوسان‌گرها شناسایی کرد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط تغییر روند بالقوه را تشخیص دهند.

در طول یک اصلاح قیمت ، حجم معاملات ممکن است متفاوت باشد. به طور کلی، حجم کمتر در طول یک فاز اصلاحی نشان می‌دهد که احتمالاً یک عقب‌نشینی موقت است، در حالی که حجم بالا ممکن است نشان‌دهنده اصلاح قوی‌تر یا معکوس شدن روند بالقوه باشد.

اهمیت اصلاح قیمت ها 

اصلاحات قیمت می تواند نقطه ورود معامله گرانی باشد که به دنبال سرمایه گذاری در ادامه روند اصلی هستند.

آنها یک توقف را برای تثبیت بازار نشان می دهند و به معامله گران موفق اجازه می دهند موقعیت ها را مجدد ارزیابی کنند و خریداران/فروشندگان قدرت پیدا کنند.

تشخیص اصلاح از تغییر روند

تمایز اصلاح قیمت از تغییر روند برای معامله گران فارکس بسیار مهم است و می تواند به طور قابل توجهی بر تصمیمات معاملاتی تأثیر بگذارد. در اینجا تفاوت ها و نشانه های کلیدی وجود دارد که باید هنگام تلاش برای تشخیص آنها مد نظر قرار دهید.

1. بزرگی و مدت:

یک اصلاح قیمت معمولی معمولاً در حرکت قیمت کوچکتر است (اغلب در حدود 10-38٪ اصلاحی) و در مدت زمان کوتاهتر در مقایسه با روند غالب است. اغلب به عنوان یک “بازگشت” در حرکت کلی بازار در نظر گرفته می شود.

تغییر روند اغلب شامل یک حرکت قیمتی بزرگتر و پایدارتر است که از سطوح اصلاحی معمولی فراتر می رود و در بافت بازار فارکس بیشتر دوام می آورد.

2. الگوهای قیمت:

در اصلاح قیمت ها به دنبال الگوهای قیمتی مانند پرچم‌ها، پرچم‌ها یا محدوده‌های تثبیت کوچک باشید. این الگوها عموماً نشان دهنده ادامه روند هستند.

در تغییر روند نیز مراقب الگوهای معکوس مانند بالا/پایین دوتایی، سر و شانه، یا الگوهای شمعدانی قابل توجه (مانند الگوهای ستاره ای در حال فرورفتن یا تیراندازی) در نزدیکی سطوح حمایتی یا مقاومتی کلیدی باشید.

3. تجزیه و تحلیل حجم:

در طول یک اصلاح قیمت ، حجم ممکن است کاهش یابد یا نسبتاً ثابت بماند. حجم کمتر در حین عقب نشینی می تواند نشان دهد که روند هنوز دست نخورده است. اما افزایش قابل توجه حجم در طول برگشت قیمت می تواند نشان دهنده فشار خرید یا فروش قوی تر باشد که نشان دهنده تغییر روند واقعی است.

4. سطوح حمایت و مقاومت:

قیمت ها اغلب به سطوح حمایت و مقاومت قبلی در طول اصلاح قیمت احترام می گذارند. روند ممکن است پس از رسیدن به این سطوح از سر گرفته شود.

شکست مداوم و بسته شدن کندل در زیر سطح حمایت کلیدی یا بالاتر از سطوح مقاومت کلیدی می تواند نشان دهنده تغییر روند بالقوه باشد.

5. شاخص های فنی:

شاخص هایی مانند میانگین متحرک ممکن است همچنان در جهت روند غالب در طول اصلاحات قیمت همسو باشند (به عنوان مثال، قیمت بالاتر از میانگین متحرک در یک روند صعودی) در حالیکه تقاطع میانگین‌های متحرک (مانند عبور میانگین کوتاه‌مدت از میانگین بلندمدت در یک روند صعودی) می‌تواند نشان دهنده تغییر روند باشد.

6. احساسات بازار:

احساسات بازار فارکس ممکن است صعودی یا نزولی باقی بماند، با اصلاح قیمتی که معمولاً با انگیزه کسب سود یا رویدادهای خبری جزئی انجام می شود.

تغییر در احساسات کلی بازار – که اغلب توسط اخبار مهم یا داده های اقتصادی کاتالیز می شود – می تواند نشان دهنده تغییر از یک روند به روند دیگر باشد.

جمع بندی

برای تشخیص بین اصلاح قیمت  از  تغییر روند ، استفاده از ترکیبی از این روش ها و ابزارها سودمند است. همیشه زمینه بازار گسترده تر را در نظر بگیرید و الگوها را با چند شاخص تأیید کنید. 

اندیکاتور تشخیص روند

هر دو پلتفرم  TradingView و MetaTrader اندیکاتورهای مختلفی را برای تشخیص روند ارائه می دهند. در اینجا یک نمای کلی از نحوه دسترسی و استفاده از نشانگرهای تشخیص روند در هر دو پلتفرم آورده شده است.

اندیکاتور تشخیص روند در تریدینگ ویو

دسترسی به اندیکاتورها :

نموداری را برای جفت ارز مورد نظر باز کنید.

روی نماد “Indicators” در نوار ابزار بالا کلیک کنید (یا “Ctrl + I” را فشار دهید).

در نوار جستجو، نام اندیکاتور مورد نظر خود را تایپ کنید.

اندیکاتورهای رایج تشخیص روند در تریدینگ ویو

اندیکاتور میانگین متحرک

«میانگین متحرک» یا «میانگین متحرک نمایی» را جستجو کنید.

می توانید دوره را در تنظیمات سفارشی کنید.

اندیکاتور MACD

برای تجزیه و تحلیل حرکت و روند، “MACD” را جستجو کنید.

اندیکاتور RSI

«اندیکاتور  قدرت نسبی» را جستجو کنید تا شرایط بالقوه بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد را بسنجید.

اندیکاتور ADX

برای ارزیابی قدرت روند به دنبال ” اندیکاتور جهت دار متوسط ” باشید.

اندیکاتور باندهای بولینگر

برای تجسم نوسانات و تغییر روند بالقوه، «باندهای بولینگر» را جستجو کنید.

اندیکاتور سهموی SAR

«SAR سهموی» را برای ردیابی تغییر روندها جستجو کنید.

سفارشی سازی شاخص ها:

پس از افزودن یک اندیکاتور ، روی نام آن در گوشه سمت چپ بالای نمودار خود کلیک کنید تا به تنظیمات آن دسترسی پیدا کنید. می‌توانید پارامترهایی مانند بازه‌های زمانی و دوره‌ها را متناسب با استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنید.

اندیکاتور تشخیص روند در متاتریدر 4

دسترسی به اندیکاتورها در متاتریدر :

نمودار جفت ارز مورد نظر خود را باز کنید.

به منوی “Insert” در بالا بروید، سپس به “Indicators” بروید.

برای یافتن گزینه‌های مختلف، از اندیکاتور های «روند» انتخاب کنید.

اندیکاتور های رایج تشخیص روند در متاتریدر

اندیکاتور میانگین متحرک

به مسیر Insert > Indicators > Trend > Moving Average بروید. می توانید دوره و نوع (SMA یا EMA) را تنظیم کنید.

اندیکاتور MACD

آن را در قسمت Insert > Indicators > Oscillators > MACD پیدا کنید.

اندیکاتور RSI

از طریق Insert > Indicators > Oscillators > Relative Strength Index به آن دسترسی پیدا کنید.

اندیکاتور ADX

درج از طریق Insert > Indicators > Trend > Average Directional Movement Index.

اندیکاتور باندهای بولینگر

برای تجزیه و تحلیل نوسانات به مسیر Insert > Indicators > Trend > Bollinger Bands بروید.

اندیکاتور سهموی SAR

برای شناسایی معکوس های بالقوه به Insert > Indicators > Trend > Parabolic SAR بروید.

سفارشی سازی اندیکاتور ها

می‌توانید با کلیک راست روی اندیکاتور در نمودار و انتخاب «Properties» شاخص‌ها را سفارشی کنید. تنظیماتی مانند نقطه ها و رنگ ها را برای مطابقت با ترجیحات خود تنظیم کنید.

هر دو پلتفرم TradingView و MetaTrader طیف گسترده ای از اندیکاتورها را برای تشخیص روند ارائه می دهند و ترجیح شخصی اغلب تعیین می کند که معامله گران کدام پلتفرم را ترجیح دهند. TradingView کاربرپسند با گرافیک بهتر و ویژگی‌های اشتراک‌گذاری در جامعه است، در حالی که MetaTrader به دلیل عملکرد قوی و قابلیت‌های معاملات خودکار محبوب است.

اگر در مورد اندیکاتور های خاص یا نحوه تنظیم آنها در هر یک از پلتفرم ها به کمک نیاز دارید، با پشتیبان های آکادمی فارکس معمار در ارتباط باشید.

چگونه بهترین نقطه ورود را در نمودار تشخیص دهیم

شناسایی بهترین نقطه ورود در نمودار در معاملات فارکس به ترکیبی از تجزیه و تحلیل، اندیکاتورها و احساسات بازار نیاز دارد. در اینجا چند استراتژی وجود دارد که به شما کمک می کند نقاط ورودی بهینه را مشخص کنید:

1. تحلیل روند

روند را شناسایی کنید: تعیین کنید که آیا بازار در روند صعودی، نزولی یا حرکت جانبی قرار دارد. معاملات را در جهت روند غالب وارد کنید.

Pullbacks در Trends: به دنبال عقب نشینی یا اصلاح قیمت در روند باشید. برای یک روند صعودی، می توانید پس از اصلاح قیمت به سطوح پشتیبانی یا میانگین های متحرک وارد معامله شوید.

2. سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت اصلی را در نمودار شناسایی کنید. در نزدیکی این سطوح به معامله ورود کنید ، منتظر یک پرش (در صورت حمایت) یا رد (در صورت مقاومت) باشید.

شکست بالای مقاومت یا زیر حمایت می تواند یک نقطه ورود بالقوه را نشان دهد. به دنبال تأیید با ولوم و سایر اندیکاتور ها باشید.

3. الگوهای شمعی

الگوهای کندلی، مانند چکش، ستاره های تیرانداز، یا شمع های در حال فرورفتن را، در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت بحرانی شناسایی کنید تا نقاط ورودی احتمالی در نمودار را تشخیص دهید.

الگوهایی مانند پرچم ها یا مثلث ها می توانند ادامه روند را نشان دهند و پس از خارج شدن قیمت از الگو، نقاط ورودی را ارائه می دهند.

4. شاخص های فنی

میانگین های متحرک: پس از عبور قیمت از میانگین متحرک در یک روند صعودی یا پایین تر در یک روند نزولی، وارد معامله شوید.

RSI و MACD: به دنبال سطوح RSI باشید که نشان دهنده شرایط خرید یا فروش بیش از حد است. RSI نزدیک به 30 در یک روند صعودی ممکن است نقطه ورود خوبی را نشان دهد، در حالی که متقاطع های MACD می توانند تغییرات حرکت را نشان دهند.

نوسانگر تصادفی: این اندیکاتور می تواند به شناسایی سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد کمک کند و نقطه های ورودی احتمالی را در صورت وقوع تغییر روند نشان دهد.

5. الگوهای نمودار

سر و شانه / بالا/پایین دوتایی: به دنبال این الگوهای کلاسیک باشید تا نقاط بازگشتی احتمالی را شناسایی کنید.

مثلث ها و پرچم ها: این الگوها می توانند نقاط ورود را زمانی که قیمت در جهت روند شکسته می شود، ارائه دهند.

6. تحلیل بنیادی

از اخبار اقتصادی، گزارش‌ها و رویدادهای ژئوپلیتیکی که می‌تواند بر قیمت ارز تأثیر بگذارد مطلع باشید. نقطه ورود را می توان در حول و حوش رویدادهای خبری مهم زمان بندی کرد، اما نوسانات و احساسات بازار را در نظر بگیرید.

7. مدیریت ریسک

Stop Loss Placement: تحمل ریسک خود را تعیین کنید و سفارشات حد ضرر را زیر سطح حمایت (برای خرید) یا بالاتر از مقاومت (برای فروش) قرار دهید. این به محافظت در برابر ضررهای قابل توجه در صورت حرکت بازار علیه شما کمک می کند.

8. تایم فریم ها

بازه های زمانی متعدد (به عنوان مثال، روزانه، ساعتی و 15 دقیقه ای) را برای یک نمای جامع تر تجزیه و تحلیل کنید. یک نقطه ورودی خوب در یک تایم فریم کوچکتر ممکن است با سطح قابل توجهی در یک تایم فریم بزرگتر همسو باشد.

ترکیب این استراتژی ها می تواند شانس شما را برای تشخیص بهترین نقطه ورود در نمودار فارکس افزایش دهد. برای رسیدن به تسلط در خواندن نمودارها و استفاده موثر از این ابزارها، نیاز به تمرین زیاد دارید.

اگر به دنبال یادگیری کامل مطالب تریدینگ و بهترین دوره آموزش فارکس برای آموزش فارکس از صفر تا صد رایگان هستید پیشنهاد می کنیم در دوره جامع معامله گری رایگان فارکس معمار شرکت کنید. اگر هم مبتدی هستید نگران نباشید، در دوره رایگان آموزش فارکس رویال پیپ، آموزش های معامله گری برای مبتدیان و به طور کلی  آموزش صفر تا صد تریدر شدن قرار داده شده است.