معامله گری به سبک پرایس اکشن در فارکس

آموزش صفر تا صد پرایس اکشن

Price Action یکی از روش‌های معروف تحلیل تکنیکال است که برای فهم رفتار قیمت در بازارهای مالی به کار می‌رود. این روش به شما کمک می‌کند تا بدون نیاز به استفاده از شاخص‌ها و ابزارهای پیچیده، فقط با استفاده از حرکت قیمت خام (Price Movement)، تصمیم‌گیری درست‌تری بگیرید. در ادامه، به صورت مرحله‌ای آموزش کامل پرایس اکشن را شرح می‌دهیم:

 آشنایی با پرایس اکشن

پرایس اکشن به معنای “رفتار قیمت” است. در این روش، معامله‌گران به جای استفاده از شاخص‌ها (مانند RSI، MACD، و …) به خود حرکت قیمت روی چارت توجه می‌کنند.

چرا پرایس اکشن؟

• • ساده‌ترین روش تحلیل تکنیکال
  • حذف نویز اطلاعاتی از شاخص‌ها
  • بهترین روش برای شناسایی الگوهای قیمتی و مناطق کلیدی

 آشنایی با چارت‌های معامله گری

قبل از شروع به تحلیل پرایس اکشن، باید با انواع چارت‌ها آشنایی داشته باشید:

چارت خطی (Line Chart): تنها نمایش قیمت بسته شدن

چارت میله‌ای (Bar Chart): نمایش قیمت باز، بسته، بالا و پایین

چارت شمعی (Candlestick Chart): شمع‌هایی که دارای بدن (Body) و سایه (Wick) هستند

نکات مهم در مورد چارت شمعی

بدن شمع (Body): نشان‌دهنده اختلاف قیمت باز و بسته شدن

سایه بالا (Upper Wick): بالاترین قیمت

سایه پایین (Lower Wick): پایین‌ترین قیقت

یادگیری پایه‌های پرایس اکشن

در این مرحله، باید با مفاهیم بنیادی پرایس اکشن آشنا شوید:

ساختار قیمت (Price Structure)

حداکثر بالا (Higher Highs): قیمت‌های بالاتر از قبل

حداقل پایین (Lower Lows): قیمت‌های پایین‌تر از قبل

مدیریت ساختار قیمت: باعث می‌شود بتوانید روند (Trend) را تشخیص دهید.

مثال: تشخیص روند صعودی (Uptrend):

قیمت‌ها باید Higher Highs و Higher Lows داشته باشند.

مثال: تشخیص روند نزولی (Downtrend):

قیمت‌ها باید Lower Highs و Lower Lows داشته باشند.

مقاومت و حمایت (Resistance and Support)

حمایت (Support): منطقه‌ای که قیمت معمولاً در آنجا برگشت می‌کند

مقاومت (Resistance): منطقه‌ای که قیمت معمولاً در آنجا متوقف می‌شود

روش شناسایی حمایت و مقاومت:

مشاهده نقاط بازگشت قیمت در چارت

استفاده از خطوط افقی برای نشان دادن این مناطق

الگوهای پرایس اکشن (Patterns)

الگوها در این استراتژی نقش مهمی دارند. به برخی از الگوها توجه کنید:

الگوهای ادامه روند (Continuation Patterns):

• مثلث (Triangle)
• لگن (Pennant)
• پرچم (Flag)

الگوهای عطف (Reversal Patterns):

• سر و شانه (Head and Shoulders)
• Pin Bar
• Inside Bar

تحلیل پرایس اکشن 

چگونه تصمیم بگیرید؟ برای تصمیم‌گیری در معاملات، باید به چند عامل توجه کنید:

1. تعیین روند (Identify the Trend):

ابتدا روند کلی بازار را تشخیص دهید.

معامله در جهت روند بهترین استراتژی است.

2. شناسایی سطوح کلیدی (Key Levels):

باید بهترین سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنید.

این سطوح می‌توانند برای ورود یا خروج از معامله استفاده شوند.

 3. استفاده از الگوها:

اگر الگویی مانند Pin Bar یا Inside Bar تشخیص دادید، می‌توانید از آن برای ورود به معامله استفاده کنید.

مدیریت ریسک در پرایس اکشن

مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین بخش‌های معاملات است که بدین منظور باید به این موارد توجه کنید:

1. نسبت ریسک به سود (Risk-Reward Ratio):

حداقل نسبت 1:2 برای معاملات در نظر بگیرید.

به عنوان مثال، اگر ریسک 100 دلار هست، سود باید حداقل 200 دلار باشد.

2. استاپ لاس (Stop Loss):

همواره ستاپ لاس قرار دهید تا از ضرر زیاد جلوگیری کنید.

استاپ لاس باید در محلی باشد که به طور منطقی قیمت نباید آنجا برسد.

تمرین و عملکرد واقعی

آزمایش در حساب دمو:
قبل از ورود به بازار واقعی، در حساب دمو تمرین کنید.

مشاهده چارت‌ها:
هر روز چارت‌های مختلف را مشاهده کنید و سعی کنید روندها، حمایت‌ها و مقاومت‌ها را تشخیص دهید.

نوشتن ژورنال معاملات:
تمامی معاملات خود را ثبت کنید تا بتوانید از اشتباهات خود یاد بگیرید.

 استراتژی‌های پرایس اکشن

بعد از یادگیری پایه‌ها، می‌توانید به سبک های پیشرفته پرایس اکشن بپردازید:

1. استراتژی Breakout:

ورود به معامله بعد از شکستن یک سطح کلیدی (همچون حمایت یا مقاومت).

2. استراتژی Pullback:

ورود به معامله در موقعیتی که قیمت به روند اصلی بازگشته است.

3. استراتژی Pin Bar:

استفاده از الگوی Pin Bar برای ورود به معامله در موقعیت‌های عطف.

منابع برای یادگیری بیشتر

• کتاب‌ها:

“Encyclopedia of Candlestick Charts” توسط Thomas Bulkowski

“Japanese Candlestick Charting Techniques” توسط Steve Nison

• وبسایت‌ها و دوره‌ها:

TradingView

DailyFX

ForexAwesome

با دنبال کردن این مراحل، می‌توانید به یکی از معامله‌ گران موفق بازار های مالی در  پرایس اکشن تبدیل شوید. حتماً صبور باشید و از تمرین بیشتر استفاده کنید. 

پرایس اکشن چیست

پرایس اکشن (Price Action) یک روش تحلیلی در بازارهای مالی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکت خام قیمت، تصمیم‌گیری درست‌تری بگیرند. در این روش، معامله‌گر به جای استفاده از اندیکاتورها (مانند RSI، MACD، و …) فقط به حرکت قیمت روی چارت توجه می‌کند.

تعریف ساده پرایس اکشن:

پرایس اکشن به معنای “رفتار قیمت” است. این روش بر اساس نمودار قیمت (چارت) کار می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی، مناطق حمایت و مقاومت، و روندهای بازار را تشخیص دهند.

پرایس اکشن به شما اجازه می‌دهد بدون استفاده از شاخص‌ها و ابزارهای پیچیده، حرکت قیمت را تجزیه و تحلیل کنید. اندیکاتورها ممکن است به معامله‌گر اطلاعات زائد و گاهی غلطی را نشان دهند، اما پرایس اکشن به شما کمک می‌کند تا مستقیماً به رفتار واقعی قیمت توجه کنید. پرایس اکشن در همه بازارهای مالی (مثل فارکس، سهام، کریپتو، و …) قابل استفاده است.

عناصر اصلی پرایس اکشن

روند (Trend)

روند صعودی (Uptrend): قیمت‌ها بالاتر می‌روند و Higher Highs (حداکثر بالا) و Higher Lows (حداقل پایین) دارند.

روند نزولی (Downtrend): قیمت‌ها پایین‌تر می‌روند و Lower Highs (حداکثر پایین) و Lower Lows (حداقل پایین) دارند.

بازه‌ای (Range): قیمت در یک بازه مشخص حرکت می‌کند و روند واضحی وجود ندارد.

حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

حمایت (Support): منطقه‌ای که قیمت معمولاً در آنجا متوقف می‌شود و برگشت می‌کند.

مقاومت (Resistance): منطقه‌ای که قیمت معمولاً در آنجا متوقف می‌شود و به سمت پایین می‌آید.

الگوها (Patterns)

الگوهای قیمتی که در چارت ظاهر می‌شوند و به معامله‌گر اطلاعاتی درباره‌ی حرکت آینده قیمت می‌دهند:

الگوهای ادامه روند (Continuation Patterns): مثلث، لگن، پرچم.

الگوهای عطف (Reversal Patterns): سر و شانه، Pin Bar، Inside Bar.

 کندل ها و ساختار آن‌ها (Candles and Structure)

Pin Bar: شمعی که نشان‌دهنده عطف در قیمت است.

Inside Bar: شمعی که کاملاً درون یک شمع قبلی قرار دارد.

Outside Bar: شمعی که کاملاً بیرونی‌تر از یک شمع قبلی است.

چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

ابتدا باید روند کلی بازار را تشخیص دهید. معامله در جهت روند بهترین استراتژی است. همچنین باید بهترین سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنید. این سطوح می‌توانند برای ورود یا خروج از معامله استفاده شوند و اگر الگویی مانند Pin Bar یا Inside Bar تشخیص دادید، می‌توانید از آن برای ورود به معامله استفاده کنید.

مثال ساده پرایس اکشن:

فرض کنید قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و به یک سطح مقاومت رسیده است. در اینجا:

• اگر یک Pin Bar در این منطقه تشکیل شود، ممکن است نشان‌دهنده عطف و بازگشت قیمت به روند صعودی باشد.
• اگر قیمت سطح مقاومت را شکست، ممکن است به سمت بالا ادامه دهد.

مزایای سبک پرایس اکشن

1. سادگی و شفافیت
2. عدم نیاز به شاخص‌ها
3. قابلیت کاربرد در تمام بازارها

نقاط ضعف پرایس اکشن

1. نیاز به تمرین و تجربه
2. بعضی مواقع قیمت رفتار غیر منتظره‌ای دارد

پرایس اکشن یکی از بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال است که به شما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکت خام قیمت، تصمیم‌گیری دقیق‌تری بگیرید. با تمرین و مطالعه، می‌توانید از این روش بهره‌مند شوید و به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید.

انواع پرایس اکشن

Price Action شامل انواع مختلفی از الگوها و ساختارهای قیمتی است که در چارت‌ها ظاهر می‌شوند. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی کنند و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس آن‌ها اتخاذ کنند. در ادامه، انواع پرایس اکشن را به صورت جامع توضیح می‌دهیم:

 الگوهای شمعی (Candlestick Patterns)

الگوهای شمعی از جمله مهم‌ترین بخش‌های پرایس اکشن هستند. این الگوها معمولاً برای تشخیص عطف یا ادامه روند استفاده می‌شوند.

 الگوهای عطف (Reversal Candlestick Patterns):

این الگوها نشان‌دهنده عطف در روند قیمت هستند.

Pin Bar
شمعی که دارای سایه بلند و بدنه کوتاه است. نشان‌دهنده عطف در روند است.

Engulfing Pattern
یک شمع طولانی است که کاملاً بدن شمع قبلی را “فرا می‌گیرد”. می‌تواند به صورت Bullish (صعودی) یا Bearish (نزولی) باشد.

Hammer / Hanging Man
Hammer نشان‌دهنده عطف صعودی و Hanging Man نشان‌دهنده عطف نزولی است. هر دو دارای سایه پایین بلند هستند.

Shooting Star
شبیه Pin Bar است، اما در روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده عطف نزولی است.

 الگوهای ادامه روند (Continuation Candlestick Patterns):

این الگوها نشان‌دهنده ادامه روند فعلی هستند.

Inside Bar:
یک شمع کوچک است که کاملاً درون یک شمع قبلی قرار دارد. نشان‌دهنده ادامه روند است.

Outside Bar:
یک شمع بلند است که کاملاً بیرونی‌تر از شمع قبلی است. می‌تواند نشان‌دهنده قدرت روند باشد.

Doji:
شمعی است که بدن کوچکی دارد و نشان‌دهنده تعادل بین خریداران و فروشنده‌ها است. ممکن است عطف را نشان دهد.

 الگوهای چند شمعی (Multi-Candlestick Patterns):

این الگوها شامل چندین شمع متوالی هستند و می‌توانند برای پیش‌بینی حرکت قیمت استفاده شوند.

الگوهای عطف:

Head and Shoulders:
شامل سه قله است که قله وسط بلندتر است. نشان‌دهنده عطف نزولی است.

Inverse Head and Shoulders:
معکوس Head and Shoulders است و نشان‌دهنده عطف صعودی است.

Double Top / Double Bottom:
شامل دو قله (Top) یا دو دره (Bottom) است. نشان‌دهنده عطف است.

2. الگوهای ادامه روند:

Triangle:
شامل سه نوع مثلث است: Symmetrical (متقارن)، Ascending (صعودی)، و Descending (نزولی). نشان‌دهنده ادامه روند است.

Flag / Pennant:
شامل یک حرکت قوی ( impulse) و یک بازه کوچک (consolidation) است. نشان‌دهنده ادامه روند است.

 سطوح کلیدی (Key Levels):

سطح‌های حمایت و مقاومت از جمله مهم‌ترین عناصر پرایس اکشن هستند.

 حمایت (Support):

منطقه‌ای که قیمت معمولاً در آنجا متوقف می‌شود و بازگشت می‌کند.

مقاومت (Resistance):

منطقه‌ای که قیمت معمولاً در آنجا متوقف می‌شود و به سمت پایین می‌آید.

Breakout:

موقعیتی که قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت را شکست می‌کند و به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند.

ساختار قیمت (Price Structure):

ساختار قیمت به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند کلی بازار را تشخیص دهند.

روند صعودی (Uptrend):

Higher Highs (سقف بالاتر ) و Higher Lows (کف بالاتر).

روند نزولی (Downtrend):

Lower Highs (سقف پایین تر ) و Lower Lows (کف پایین تر).

بازه‌ای (Range):

قیمت در یک بازه مشخص حرکت می‌کند و روند واضحی وجود ندارد.

واکنش به سطوح (Reaction to Levels):

واکنش قیمت به سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند به معامله‌گران اطلاعاتی درباره‌ی حرکت آینده قیمت بدهد.

 Test and Re-test

قیمت یک سطح را چندین بار تست می‌کند و بعد از آن شکست یا بازگشت می‌کند.

 Fakey Move

قیمت به نظر می‌رسد که یک سطح را شکسته است، اما بعد از آن بازگشت می‌کند.

الگوهای ترندلاین (Trendline Patterns):

ترندلاین‌ها خطوطی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روند را تشخیص دهند.

Trendline Breakout

موقعیتی که قیمت خط روند را شکست می‌کند.

 Trendline Bounce

موقعیتی که قیمت از خط روند بازگشت می‌کند.

 الگوهای بازار بازه‌ای (Range Patterns):

وقتی قیمت در یک بازه مشخص حرکت می‌کند، الگوهای خاصی ظاهر می‌شوند.

 Range Breakout

قیمت از رنج خارج می‌شود و به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند.

 Range Consolidation

قیمت در رنج باقی می‌ماند و تغییر چندانی ندارد.

 الگوهای فیک (Fakey Patterns):

الگوهای فیک موقعیت‌هایی هستند که قیمت به نظر می‌رسد که یک حرکت خاص انجام داده است، اما در واقع حرکت معکوسی انجام می‌دهد.

Fakey Pin Bar:
یک Pin Bar کاذب است که به نظر می‌رسد عطف است، اما در واقع ادامه روند دارد.

Fakey Breakout:
قیمت به نظر می‌رسد که یک سطح را شکسته است، اما بعد از آن بازگشت می‌کند.

خلاصه

پرایس اکشن شامل انواع مختلفی از الگوها و ساختارهای قیمتی است که هر کدام می‌توانند به معامله‌گران اطلاعاتی درباره‌ی حرکت آینده قیمت بدهند. با تمرین و تجربه، می‌توانید این الگوها را بهتر تشخیص دهید و از آن‌ها در معاملات خود استفاده کنید.

سبک پرایس اکشن ال بروکس

سبک پرایس اکشن ال بروکس (Al Brooks Price Action) یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین سبک‌های پرایس اکشن است که توسط یک تریدر حرفه‌ای و نویسنده کتاب معروف “Price Action Trading: The Ultimate Guide to Profiting from Candlesticks and Chart Patterns” ، معرفی شده است. این سبک به خاطر سادگی، قابلیت عملیاتی و تأکید بر اصول بنیادی پرایس اکشن، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

سبک پرایس اکشن ال بروکس بر اساس تحلیل حرکت خام قیمت بدون استفاده از Indicators و با تمرکز بر الگوها، سطوح کلیدی، و روند استوار است. در ادامه، ویژگی‌های اصلی این سبک را توضیح می‌دهیم:

1. تمرکز بر سطوح کلیدی (Key Levels):

ال بروکس تأکید زیادی بر سطح‌های حمایت و مقاومت دارد. او معتقد است که این سطوح نقش محوری در تعیین حرکت آینده قیمت دارند.
ال بروکس می‌گوید که قیمت معمولاً یک سطح را چندین بار تست می‌کند قبل از شکست آن یا بازگشت.

2. استفاده از الگوهای شمعی (Candlestick Patterns):

ال بروکس به طور گسترده از الگوهای شمعی برای تشخیص عطف یا ادامه روند استفاده می‌کند. برخی از مهم‌ترین الگوها که در این سبک مورد توجه قرار می‌گیرند شامل:

Pin Bar:
الگویی که نشان‌دهنده عطف است. Pin Bar می‌تواند در سطوح حمایت یا مقاومت ظاهر شود.

Engulfing Pattern:
الگویی که نشان‌دهنده قدرت جدید خریداران یا فروشنده‌ها است.

Inside Bar:
الگویی که نشان‌دهنده بازه‌ای شدن قیمت است و می‌تواند به عنوان سیگنال ورود استفاده شود.

Outside Bar:
الگویی که نشان‌دهنده قدرت روند است.

3. تحلیل روند (Trend Analysis):

ال بروکس تأکید می‌کند که معامله در جهت روند بهترین استراتژی است. او از معامله‌گران می‌خواهد که ابتدا روند کلی بازار را تشخیص دهند:

4. Breakout Trading:

Al Brooks به استراتژی Breakout توجه زیادی می‌کند. او می‌گوید که شکست سطوح حمایت یا مقاومت می‌تواند فرصت‌های معاملاتی قوی ایجاد کند.

Valid Breakout:
شکستی که به طور قاطع و با حجم معاملات بالا اتفاق می‌افتد.

Fakey Breakout:
شکستی که به نظر می‌رسد اما بعد از آن قیمت بازگشت می‌کند. ال بروکس به معامله‌گران توصیه می‌کند که از این نوع شکست‌ها جلوگیری کنند.

5. Pullback Trading:

ال بروکس به استراتژی Pullback (بازگشت) نیز توجه می‌کند. او می‌گوید که در یک روند قوی، قیمت ممکن است به طور موقت بازگشت کند، اما بعد از آن دوباره به جهت روند اصلی حرکت کند.

• Pullback in Uptrend:
  معامله‌گر منتظر می‌ماند تا قیمت بعد از یک بازگشت، دوباره به سمت بالا حرکت کند.
• Pullback in Downtrend:
  معامله‌گر منتظر می‌ماند تا قیمت بعد از یک بازگشت، دوباره به سمت پایین حرکت کند.

6. مدیریت ریسک (Risk Management):

مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین بخش‌های سبک ال بروکس است. او تأکید می‌کند که هر معامله باید به صورت منظم مدیریت شود:

• Stop Loss:
  استاپ لاس باید در محلی قرار داده شود که به طور منطقی قیمت نباید آنجا برسد.
• Risk-Reward Ratio:
  حداقل نسبت 1:2 برای معاملات در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر ریسک 100 دلار است، سود باید حداقل 200 دلار باشد.

7. عدم استفاده از شاخص‌ها (No Indicators):

ال بروکس معتقد است که استفاده از شاخص‌ها می‌تواند باعث ایجاد سردرگمی شود. بنابراین، او توصیه می‌کند که فقط به حرکت خام قیمت (Price Movement) توجه کنید.او تأکید می‌کند که معاملات باید ساده باشد. او می‌گوید که پیچیدگی تنها باعث ایجاد اشتباهات می‌شود.

به طور خلاصه سبک پرایس اکشن ال بروکس بر اساس سطح‌های کلیدی، الگوهای شمعی، تحلیل روند، و مدیریت ریسک استوار است. این سبک به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از حرکت خام قیمت، تصمیمات دقیق‌تری بگیرند و از شاخص‌ها و ابزارهای پیچیده بپرهیزند. با تمرین و تجربه، می‌توانید از این سبک بهره‌مند شوید و به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید.

سبک پرایس اکشن ict

استراتژی معاملاتی ( ICT ( Inner Circle Trader که توسط تریدر Michael J. Huddleston ایجاد شده است، بر درک ساختار بازار و رفتار بازیگران نهادی تمرکز دارد. عناصری از قیمت، روانشناسی بازار و تحلیل تکنیکال را ترکیب می کند. در ادامه برخی از اجزای کلیدی این سبک معامله گری آمده است:

ساختار بازار: معامله‌گران یاد می‌گیرند که ساختارهای بازار صعودی و نزولی، از جمله نوسان اوج و پایین‌ها را شناسایی کنند تا نقاط ورود و خروج بالقوه را تعیین کنند.

محل سفارشات : ict بر اهمیت بلوک‌های سفارش تأکید می‌کند و مناطقی در نمودار هستند که خرید یا فروش قابل توجهی در آنها رخ داده است. این سطوح اغلب به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کنند.

استخرهای نقدینگی: این استراتژی شامل درک محل تمرکز نقدینگی در بازار است، مانند سطوح نزدیک به حد ضرر یا پایین/بالاهای قبلی، و استفاده از این دانش برای پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت.

زمان باز شدن سشن : ICT زمان روز را بسیار مهم می‌داند و اغلب از پنجره‌های معاملاتی خاصی مانند همپوشانی بازار لندن و نیویورک برای افزایش نوسانات و فرصت‌ها استفاده می‌کند.

مدیریت ریسک: تکنیک های مدیریت ریسک مناسب برای محافظت در برابر ضررهای قابل توجه، با تاکید بر استفاده از دستورات حد ضرر و لات معامله تاکید می شود.

احساسات بازار: این استراتژی همچنین شامل ارزیابی احساسات بازار برای همسو کردن معاملات با روندهای غالب است.

معامله گرانی که از استراتژی ict استفاده می کنند معمولاً بر بازارهای فارکس و آتی تمرکز می کنند و اغلب در معاملات روزانه یا معاملات نوسانی شرکت می کنند.

سبک پرایس اکشن rtm

این استراتژی یک رویکرد معاملاتی است که هدف آن ترید بر روی حرکات قیمت است که پس از نوسانات قابل توجه به یک میانگین یا میانگین خاص باز می‌گردد. این استراتژی اغلب بر بازارهایی متمرکز است که به میانگین های تاریخی خود باز می گردند، مانند فارکس یا سهام. در ادامه اصول اصلی پشت استراتژی RTM آمده است:

درک پرایس اکشن : این استراتژی به شدت به قیمت متکی است، که شامل خواندن و تفسیر حرکات قیمت به جای تکیه صرف بر شاخص‌ها می‌شود. معامله گران برای تصمیم گیری آگاهانه، الگوهای کندل استیک و شکل های نمودار را تجزیه و تحلیل می کنند.

سطح میانگین: یک سطح متوسط مانند میانگین متحرک (به عنوان مثال، SMA 50 دوره ای یا 200 دوره ای) یا بالا/پایین قابل توجه قبلی را شناسایی کنید. فرض بر این است که قیمت اغلب پس از دور شدن از آن به این سطح باز می گردد.

نقاط ورود: هنگامی که قیمت به طور قابل توجهی از میانگین فاصله می گیرد، معامله گران به دنبال نشانه های برگشت هستند. این ممکن است شامل الگوهای کندلی خاص (مانند میله‌های پین یا الگوهای غرق‌کننده) در حداکثر یا سطوح حمایت و مقاومت نزدیک به میانگین باشد.

تایید: قبل از ورود به یک معامله، تثبیت قیمت نزدیک به میانگین می‌تواند تاییدیه بیشتری را ارائه کند. به دنبال الگوهای رد، مانند توقف قیمت یا معکوس شدن در سطح متوسط ​​باشید.

مدیریت ریسک: درست مانند هر استراتژی معاملاتی، اجرای مدیریت ریسک دقیق حیاتی است. این شامل تنظیم دستورات استاپلاس و تعیین حجم معامله بر اساس تحمل ریسک شما است. به طور معمول، معامله گران به دنبال آن هستند که حد ضرر خود را فراتر از اوج/پایین های نوسانی اخیر تعیین کنند.

خروج از معامله: اهداف را می توان در سطوح حمایت و مقاومت قبلی یا نسبت ریسک به پاداش از پیش تعیین شده تعیین کرد. مدیریت معامله و تعدیل ضرر و زیان برای اطمینان از سود با حرکت مطلوب قیمت بسیار مهم است.

زمینه بازار: موفقیت استراتژی RTM اغلب به درک زمینه بازار گسترده تر، از جمله روندهای کلی و احساسات بازار بستگی دارد. انطباق با شرایط متغیر بازار کلیدی است.

استراتژی پرایس اکشن RTM می‌تواند برای معامله‌گرانی که رویکرد احتیاطی‌تری را بدون اتکای زیاد به شاخص‌ها ترجیح می‌دهند، مؤثر باشد. مانند هر استراتژی معاملاتی، تمرین و آزمایش پشت سر هم برای آشنایی با تفاوت های ظریف آن و بهبود اثربخشی ضروری است. 

پرایس اکشن بهتر است یا تحلیل تکنیکال

پاسخ به این سوال که “پرایس اکشن بهتر است یا تحلیل تکنیکال؟” بستگی به نیاز، سبک معاملاتی و هدف فردی شما دارد.

هر دو روش دارای مزایا و معایب خود هستند و در حقیقت، آن‌ها ممکن است برای برخی از معامله‌گران تکمیلی باشند. در ادامه، به مقایسه‌ای دقیق این دو روش می‌پردازیم:

مزایا و معایب پرایس اکشن 

مزایا:

• سادگی:
  پرایس اکشن به شما اجازه می‌دهد فقط به حرکت خام قیمت (Price Movement) توجه کنید و از شاخص‌ها (Indicators) و ابزارهای پیچیده بپرهیزید.
• عدم وابستگی به نویز اطلاعاتی:
  شاخص‌ها ممکن است اوقاتی اطلاعات زائد یا حتی غلطی را نشان دهند، اما پرایس اکشن مستقیماً به رفتار واقعی قیمت توجه می‌کند.
• قابلیت کاربرد در تمام بازارها:
  پرایس اکشن در همه بازارهای مالی (مثل فارکس، سهام، کریپتو، و …) قابل استفاده است.
• تناسب با معاملات کوتاه‌مدت:
  پرایس اکشن به طور خاص برای معاملات Day Trading و Swing Trading مناسب است.

معایب:

• نیاز به تجربه:
  تشخیص الگوها و سطوح کلیدی به تجربه و تمرین زیاد نیاز دارد.
• عدم قطعیت:
  بعضی مواقع قیمت رفتار غیر منتظره‌ای دارد و الگوهای پرایس اکشن ممکن است نتایج اشتباهی بدهند.
• بهینه‌سازی سختتر:
  پرایس اکشن به صورت سیستماتیک بهینه‌سازی نمی‌شود و بیشتر به حس و تجربه معامله‌گر وابسته است.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال 

مزایا:

• استفاده از شاخص‌ها و ابزارها:
  تحلیل تکنیکال از شاخص‌های مختلف مثل RSI، MACD، Bollinger Bands، و … استفاده می‌کند که می‌توانند به معامله‌گر اطلاعات اضافی ارائه دهند.
• برنامه‌ریزی دقیق‌تر:
  شاخص‌ها می‌توانند سیگنال‌های واضحی برای ورود و خروج از معامله ارائه دهند.
• قابلیت بهینه‌سازی:
  تحلیل تکنیکال می‌تواند به صورت سیستماتیک و با استفاده از داده‌های تاریخی بهینه‌سازی شود.
• مناسب برای معاملات بلندمدت:
  برخی شاخص‌ها مثل Moving Averages و Fibonacci Retracement برای معاملات بلندمدت کارآمد هستند.

معایب:

• پیچیدگی:
  استفاده از شاخص‌ها می‌تواند باعث ایجاد نویز اطلاعاتی شود و تصمیم‌گیری را سخت‌تر کند.
• تأخیر در سیگنال‌ها:
  برخی شاخص‌ها (مانند Moving Averages) سیگنال‌هایی را ارائه می‌دهند که ممکن است تاخیر داشته باشند.
• اعتماد به ابزارها:
  برخی معامله‌گران به شدت به شاخص‌ها وابسته می‌شوند و از تحلیل خام قیمت بپرهیزند.

 تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال

 کدام یک بهتر است؟

انتخاب بر اساس سبک معاملاتی:

• برای معاملات کوتاه‌مدت (روزانه و اسکالپینگ):
  پرایس اکشن معمولاً مناسب‌تر است، زیرا به شما اجازه می‌دهد سریع‌تر تصمیم‌گیری کنید و از شاخص‌ها بپرهیزید.
• برای معاملات بلندمدت (پوزیشن تریدینگ):
  تحلیل تکنیکال ممکن است مناسب‌تر باشد، زیرا شاخص‌هایی مثل Moving Averages و Fibonacci Retracement برای تشخیص روندهای بلندمدت کارآمد هستند.

انتخاب بر اساس شخصیت:

• اگر دوست دارید ساده و مستقیم باشید:
  پرایس اکشن بهترین گزینه است.
• اگر علاقه‌مند به استفاده از ابزارهای مختلف و تحلیل دقیق هستید:
  تحلیل تکنیکال مناسب‌تر است.

 ترکیب پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال:

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از ترکیب پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. به عنوان مثال:

• از پرایس اکشن برای تشخیص سطوح کلیدی و الگوها استفاده می‌کنند.
• از شاخص‌هایی مثل RSI برای تأیید سیگنال‌ها استفاده می‌کنند.

 نتیجه‌گیری:

پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال هر دو روش قدرتمندی برای تحلیل بازارها هستند، اما انتخاب آن که کدام یک بهتر است، بستگی به سبک معاملاتی، نیاز و تجربه شما دارد. اگر جدید به معاملات هستید، می‌توانید ابتدا پرایس اکشن را یاد بگیرید و بعداً به تحلیل تکنیکال روی آورید. همچنین، ترکیب این دو روش می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری بگیرید.

یادداشت: همواره مدیریت ریسک را به عنوان اولویت در نظر بگیرید و قبل از ورود به بازار واقعی، در حساب دمو تمرین کنید.

آموزش پرایس اکشن به زبان ساده

معاملات پرایس اکشن روشی است که به جای تکیه بر شاخص های فنی یا ابزارهای پیچیده، تصمیمات معاملاتی را بر اساس حرکات تاریخی قیمت یک دارایی اتخاذ می کند. در اینجا یک تفکیک ساده از آنچه آموزش پرایس اکشن شامل می شود آورده شده است:

پرایس اکشن چیست؟

تمرکز بر حرکت قیمت: معامله گران پرایس اکشن چگونگی حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان را تحلیل می کنند. آنها به دنبال الگوها، روندها و سطوح قیمت برای تصمیم گیری در معاملات هستند.

نمودارهای برهنه: به طور معمول، معامله گران پرایس اکشن از نمودارهای “برهنه” بدون اندیکاتور استفاده می کنند. این به آنها کمک می کند تا صرفاً روی رفتار قیمت تمرکز کنند.

مفاهیم کلیدی

حمایت و مقاومت:

حمایت سطح قیمتی است که در آن سهام تمایل به توقف دارد و ممکن است دوباره به سمت بالا بازگردد.

مقاومت سطحی است که در آن سهام تمایل به توقف صعودی دارد و ممکن است دوباره سقوط کند.

الگوهای کندلی:

نمودارهای کندل استیک نشان دهنده حرکات قیمت در بازه های زمانی خاص است. الگوهایی مانند میله‌های پین، الگوهای درگیر، یا میله‌های درونی سرنخ‌هایی در مورد برگشت‌ها یا ادامه‌های احتمالی به دست می‌دهند.

گرایش ها:

درک اینکه آیا بازار در یک روند صعودی (قیمت ها در حال افزایش)، روند نزولی (قیمت ها کاهش می یابد) یا رنجی(قیمت ها در یک محدوده حرکت می کنند) به تصمیم گیری در مورد زمان خرید یا فروش کمک می کند.

ساختار بازار:

تجزیه و تحلیل نوسان اوج و نوسان پایین به معامله گران کمک می کند تا جهت بازار را درک کنند و نقاط ورود و خروج بالقوه را شناسایی کنند.

چگونه با استفاده از پرایس اکشن معامله کنیم؟

شناسایی روندها: به نمودار قیمت نگاه کنید و روند فعلی (بالا، پایین یا پهلو) را تعیین کنید.

سطوح پشتیبانی و مقاومت را علامت گذاری کنید: سطوح کلیدی را پیدا کنید که در آن قیمت در گذشته کاهش یافته است.

به دنبال الگوهای کندل استیک باشید: به دنبال شکل‌های کندل خاصی باشید که نشان‌دهنده برگشت‌های احتمالی یا ادامه در نزدیکی حمایت یا مقاومت هستند.

وارد معامله شوید: اگر قیمت نشانه هایی از معکوس شدن در سطح حمایت یا مقاومت را نشان داد، بر اساس تحلیل خود وارد معامله شوید.

سطوح حد ضرر و سود را تنظیم کنید: همیشه از دستورات استاپلاس برای مدیریت ریسک استفاده کنید و سطوح سود بر اساس قیمت قبلی را تعیین کنید.

نظارت بر ترید: مراقب نحوه توسعه استراتژی خود باشید و در صورت لزوم استراتژی های خود را اصلاح کنید.

مزایای معاملات پرایس اکشن

همه چیز را ساده نگه می دارد و بر روی حرکات واقعی قیمت تمرکز می کند.

می توان آن را در بازارهای مختلف (سهام، فارکس، کالاها) اعمال کرد.

بیشتر به احساسات بازار متکی است تا شاخص های بالقوه عقب مانده.

معاملات پرایس اکشن در مورد درک بازار از طریق حرکات قیمت آن و تصمیم گیری آگاهانه بر اساس آن اطلاعات است. برای ماهر شدن نیاز به تمرین و صبر دارد، اما می تواند یک رویکرد قدرتمند برای ترید باشد. 

آموزش کامل پرایس اکشن پیشرفته

پرایس اکشن پیشرفته و پرایس اکشن کلاسیک هر دو به تحلیل حرکت قیمت (Price Movement) روی چارت می‌پردازند، اما پرایس اکشن پیشرفته با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌هایی که فراتر از اصول بنیادی پرایس اکشن کلاسیک هستند، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا تصمیمات دقیق‌تر و موثرتری بگیرند. در ادامه، تفاوت‌های اصلی بین این دو روش را بررسی می‌کنیم:

پرایس اکشن کلاسیک

ویژگی‌ها:

• مبتنی بر اصول بنیادی:
  پرایس اکشن کلاسیک به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای شمعی (مثل Pin Bar، Inside Bar)، و روندهای صعودی و نزولی می‌پردازد.
• بدون استفاده از شاخص‌ها:
  فقط به حرکت خام قیمت توجه می‌کند و از شاخص‌ها و ابزارهای پیچیده بپرهیزد.
• مناسب برای مبتدی ها:
  برای معامله‌گران جدید مناسب است زیرا مفاهیم آن ساده و قابل فهم است.
• تمرکز بر الگوها و ساختار قیمت:
  شامل تشخیص الگوهای شمعی، روند، و واکنش قیمت به سطوح کلیدی است.

پرایس اکشن پیشرفته

تفاوت‌های اصلی با پرایس اکشن کلاسیک:

1. تحلیل عمق‌تر (Deeper Analysis):

• پرایس اکشن پیشرفته به جای تنها نگاه کردن به الگوها و سطوح کلیدی، به تحلیل عمق‌تری از حرکت قیمت می‌پردازد.
• مثلاً، معامله‌گران پیشرفته به حجم معاملات (Volume) ، فعالیت بازار (Market Activity) ، و رفتار بازیگران بازار (مثل بانک‌ها و نهاد‌های بزرگ) توجه می‌کنند.

1. استفاده از تکنیک‌های پیشرفته:

• Market Profile:
  Market Profile یک ابزار پیشرفته است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا فعالیت قیمت را در طول روز به صورت دقیق تجزیه و تحلیل کنند.
• Order Flow Analysis:
  Order Flow Analysis به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا فعالیت سفارش‌ها (Buy/Sell Orders) را مشاهده کرده و رفتار بازار را بهتر متوجه شوند.
• VWAP (Volume Weighted Average Price):
  VWAP یک خط میانگین وزنی حجم است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط مهم حجم را تشخیص دهند.

1. مدیریت ریسک پیشرفته:

• پرایس اکشن پیشرفته به استراتژی‌های مدیریت ریسک پیشرفته‌تری نیاز دارد.
• مثلاً:
  • استفاده از Trailing Stop Loss برای محافظت از سود.
  • استفاده از Position Sizing دقیق برای تعیین اندازه معامله.
  • استفاده از Risk-Reward Ratio بهینه‌تر (مثلاً 1:3 یا بیشتر).

1. ترکیب با شاخص‌ها و ابزارهای دیگر:

• در پرایس اکشن پیشرفته، معامله‌گران ممکن است از شاخص‌ها و ابزارهای تکنیکال (مثل Fibonacci Retracement، Moving Averages، و RSI) برای تأیید سیگنال‌ها استفاده کنند.
• این ترکیب به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تری بگیرند.

1. تحلیل بازارهای مختلف:

• پرایس اکشن پیشرفته به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بازارهای مختلف (مثل فارکس، سهام، کریپتو، و …) را به صورت همزمان تحلیل کنند و ارتباطات بین آن‌ها را درک کنند.
• مثلاً، معامله‌گران می‌توانند تأثیر اخبار اقتصادی یا حرکت‌های بازارهای دیگر را بر بازار مورد نظر خود بررسی کنند.

1. استفاده از تحلیل چند فریم زمانی (Multi-Timeframe Analysis):

• در پرایس اکشن پیشرفته، معامله‌گران به طور روالی از تحلیل چند فریم زمانی استفاده می‌کنند.
• مثلاً:
  • فریم زمانی بلندمدت (مثل Daily یا Weekly) برای تشخیص روند کلی.
  • فریم زمانی کوتاه‌مدت (مثل 1H یا 4H) برای ورود دقیق به معامله.

1. تحلیل رفتار بازار (Market Behavior Analysis):

• پرایس اکشن پیشرفته به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار بازار را بهتر درک کنند.
• مثلاً:
  • تشخیص بازارهای Trending (روند دار) و Range-Bound (بازه‌ای).
  • شناسایی بازارهای Volatile (ناهنجار) و Non-Volatile (عادی).

مثال پرایس اکشن کلاسیک:

• معامله‌گر مشاهده می‌کند که یک Pin Bar در سطح حمایت تشکیل شده است.
• او تصمیم می‌گیرد معامله خرید (Buy) انجام دهد و استاپ لاس را زیر سطح حمایت قرار می‌دهد.

مثال پرایس اکشن پیشرفته:

• معامله‌گر نه تنها Pin Bar را تشخیص می‌دهد، بلکه:
  • حجم معاملات را در آن نقطه بررسی می‌کند.
  • تأیید می‌کند که بازار در وضعیت Trending است.
  • از تحلیل چند فریم زمانی استفاده می‌کند تا اطمینان حاصل کند که روند کلی صعودی است.
  • قبل از ورود به معامله، از شاخص‌هایی مثل RSI برای تأیید سیگنال استفاده می‌کند.
  • استاپ لاس را بهینه‌سازی می‌کند و Position Sizing دقیقی را اعمال می‌کند.

پرایس اکشن کلاسیک برای معامله‌گران جدید و مبتدی مناسب است و بر اساس اصول ساده و بنیادی عمل می‌کند. پرایس اکشن پیشرفته برای تریدرهای حرفه‌ای طراحی شده است و از تکنیک‌ها و ابزارهای پیشرفته‌تری برای تحلیل بازار استفاده می‌کند. با تجربه و تمرین، معامله‌گران معمولاً از پرایس اکشن کلاسیک شروع می‌کنند و با گذر زمان به پرایس اکشن پیشرفته روی می‌آورند تا بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات دقیق‌تری بگیرند.

آموزش کامل پرایس اکشن پیشرفته رایگان

اگر به دنبال یادگیری معامله گری به سبک پرایس اکشن پیشرفته و بصورت رایگان هستید با آکادمی فارکس معمار همراه شوید و از قسمت آموزش رایگان فارکس دوره رویال پیپ این آکادمی، وارد سفر معامله گری شوید و به معماران فارکس بپیوندید تا از مبتدی و مقدماتی آموزش ببینید و بصورت تدریجی رشد کنید و با رسیدن به مباحث پیشرفته ریدینگ به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید.

 در ادامه این مقاله قصد داریم نمونه هایی از ترید های انجام شده با استفاده از استراتژی ترید پرایس اکشن فارکس معمار را قرار دهیم.

 افرادی که به تازگی وارد آکادمی شده اند لازم است ترم های آموزشی رایگان آموزش فارکس را مشاهده کنند و پس از یادگیری مطالب و استراتژی های معاملاتی به این بخش بر گردند و ویدیوهای ضبط شده ترید را مشاهده کنند تا متوجه سبک معامله گری شوند و بتوانند از آن بهره مند شوند.