بهترین پراپ تریدینگ، آموزش به زبان ساده

پراپ تریدینگ چیست 

معامله گری اختصاصی که مخفف proprietary trading است، به عملی اطلاق می شود که شرکت های تریدینگ یا مؤسسات مالی سرمایه خود را  برای خرید و فروش در بازارهای مالی در اختیار معامله گران حرفه ای قرار می دهند تا تریدرها پس از پاس گذراندن آزمون های آنها با سرمایه ای که در اختیارشان قرار میگیرد اقدام به ترید کنند و در سود حاصله سهیم شوند. در ادامه نگاهی عمیق‌تر به آنچه که پراپ تریدینگ مستلزم آن است آورده شده است.

 

بیشتر بدانیم : دانشگاه ترید فارکس معمار دارای 3 دانشکده معامله گری، آموزش رایگان فارکس ، مدیریت ریسک و سرمایه و روانشناسی معامله گری فارکس آموزش صوتی فیلم کتاب (مشکلات روانشناسی ترید ، روانشناسی ترید از زبان مارک داگلاس و … )می باشد.

 

ویژگی های کلیدی معاملات پراپ

سرمایه

شرکت ها از پول خود برای انجام معاملات استفاده می کنند، به این معنی که تمام ریسک ها را به عهده می گیرند.

اینسترومنت ها

پراپ ها  می تواند طیف وسیعی از بازارهای مالی را در بر گیرند، از جمله: سهام ،آپشن ، فیوچرز، فارکس ، ارز دیجیتال و کریپتو

توسعه استراتژی

معامله گران اغلب مجاز به از استراتژی های مختلفی مانند الگو تریدینگ، اسکلپ تریدینگ و آربیتراژ می باشند. 

انگیزه سود

 هدف اصلی،  ایجاد سود برای شرکت یا سرمایه گذار از طریق فعالیت های معامله گری موفق می باشد.

مدیریت ریسک

شرکت های پشتیبانی پروتکل های مدیریت ریسک سختگیرانه را برای محدود کردن ضرر و به حداکثر رساندن بازده اعمال می کنند.

ترید در شرکتهای پراپ می تواند گزینه جذابی برای معامله گران ماهری باشد که از چالش ترید با سرمایه شرکت لذت می برند و به منابعی دسترسی دارند که می تواند از رشد و توانایی آنها حمایت کند. همچنین راهی برای پراپ ها فراهم می‌کند تا از مهارت‌های تریدرهای شخصی برای منافع متقابل استفاده کنند. 

 

*** اگر به دنبال دوره آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته ( بهترین آموزش ترید در فارکس به زبان ساده ) هستید، پیشنهاد می کنم که یکی از بهترین دوره های آموزش رایگان فارکس ارائه شده توسط استاد مهدی مدرسی رو نگاه کنید. این پکیج آموزش فارکس رایگان شامل فیلم آموزش صفر تا صد فارکس است که برای مبتدیان نیز مناسب میباشد.***

 

مزایا و معایب پراپ تریدینگ

معامله گری در شرکتهای پراپ خصوصی ، نکات مثبت و منفی هم برای معامله گران و هم برای شرکت های سرمایه گذاری دارد که در ادامه برخی از مزایا و معایب آن ها بررسی خواهیم کرد.

مزایای پراپ تریدینگ

به واسطه این شرکت های سرمایه گذاری، معامله گران اغلب می توانند به مقادیر بیشتری از سرمایه از آنچه که شخصاً در اختیار دارند دسترسی داشته باشند که پتانسیل سود آنها را افزایش می دهد و از طرفی چون معامله گران از سرمایه شرکت استفاده می کنند، ریسک قرار گرفتن در معرض ضررهای مالی شخصی آنها معمولا کمتر است، به خصوص در موارد مارجین کال شدن.

شرکت‌های پراپ اغلب فناوری پیچیده، ابزارهای تحقیقاتی و پلتفرم‌های معامله گری بهتری را ارائه می‌کنند که معامله گران موفق می توانند سود قابل توجهی از سرمایه گذاری های خود به دست آورند زیرا اکثر سود آن ها را حفظ می کنند.

انعطاف پذیری و استقلال در شرکتهای پراپ نیز یکی دیگر از مزایای آنها میباشد. معامله گران اغلب با آزادی بیشتری در مقایسه با نقش های مدیریت دارایی سنتی عمل می کنند. آن‌ها می‌توانند استراتژی‌های نوآورانه را بدون محدودیت خاصی اجرا کنند. شرکت‌های تجاری اختصاصی معمولاً سرمایه قابل‌توجهی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند و آنها را قادر می‌سازد تا پوزیشن های بزرگ‌تری داشته باشند و استراتژی‌های اهرمی که ممکن است برای معامله‌گران فردی در دسترس نباشد را داشته باشند.

همچنین برخی از شرکت‌های پراپ، پلتفرم‌ها، ابزارها و آموزش‌های خاصی را به معامله‌گران ارائه می‌دهند که می‌تواند به ارتقای مهارت‌ها و استراتژی‌های آنها کمک کند. معامله گران می توانند مهارت های خود را تقویت کنند و در این محیط ها سریع تجربه کسب کنند، که می تواند به طور قابل توجهی هوش معامله گری آنها را بهبود بخشد.

معایب پراپ تریدینگ

معامله گران باید بخشی از سود خود را بر اساس توافق با شرکت تقسیم کنند که البته معمولا اکثر سود حاصله به نفع تریدر میباشد که معمولا این تقسیم سود چیزی در حدود 80 الی 90 سهم معامله گر میباشد و فقط 10 تا 20 درصد سود تریدر به سرمایه گذار تعلق میگیرد.

یکی از نکات منفی ترید برای شرکتهای پراپ، فشار و استرس برای عملکرد مشخص میباشد، بدین معنی که  ممکن است معیارهای عملکرد و انتظاراتی وجود داشته باشد که معامله گران باید برآورده کنند که منجر به استرس بالقوه می شود. معامله گران ممکن است مجبور شوند استراتژی های خاصی را دنبال کنند و به سیاست های شرکت پایبند باشند.

حرفه معامله گری و تریدینگ قطعا بسیار استرس زا می باشد و همواره فشار برای ارائه سود ثابت در معامله گران وجود دارد. زیان بیش از حد در حساب های پراپ تریدینگ می تواند منجر به عواقب سریع مانند از دست دادن حساب یا پایان کار باشد.

ریسک زیان های قابل توجه برای شرکتهای پراپ نیز وجود دارد، در حالی که سود می تواند بسیار زیاد باشد، پتانسیل زیان نیز وجود دارد، به خصوص در هنگام معامله با اهرم بالا که می تواند منجر به ریسک مالی قابل توجهی شود.

در برخی از شرکتهای پراپ معامله گران ممکن است به دلیل ارزیابی های مبتنی بر عملکرد با بی ثباتی شغلی مواجه می شوند. اگر آنها به طور مداوم سودآور نباشند، ممکن است جایگاه خود را از دست بدهند که امنیت شغلی آنها را به خطر می اندازد.

برخی از معامله گران ممکن است جنبه رابطه سازی نقش های معامله گری سنتی را از دست بدهند، زیرا معاملات پراپ عمدتاً بر سود داخلی متمرکز است تا رضایت مشتری.

فعالیت‌های تجاری مناسب معمولا مشمول مقررات سخت‌گیرانه می باشد، به‌ویژه پس از بحران‌های مالی، که می‌تواند بر استراتژی‌های عملیاتی و الزامات انطباق تأثیر بگذارد.

به طور خلاصه معاملات Prop فرصت های هیجان انگیزی را برای معامله گران ماهری ارائه می دهد که مایل به پذیرش ریسک های موجود هستند. با این حال، این حرفه پرفشار و با پتانسیل درآمد دلاری زیاد برای همه مناسب نیست. برای افرادی که به دنبال شغلی در تجارت اختصاصی هستند، ضروری است که عوامل را به دقت ارزیابی کنند. 

حساب پراپ فارکس چیست

حساب Forex Prop نوعی حساب معاملاتی است که توسط شرکت‌های پراپ اختصاصی ارائه می‌شود و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از سرمایه سرمایه شرکت به جای پول خود، مبادلات ارز خارجی (فارکس) را انجام دهند. در اینجا خلاصه ای از ویژگی های کلیدی آن آمده است:

 

• • سرمایه شرکت برای ترید در اختیار معامله گران قرار می گیرد و به آنها این امکان را می دهد تا معاملات بزرگ تری داشته باشند و به طور بالقوه سود بیشتری کسب کنند بدون اینکه سرمایه شخصی خود را به خطر بیندازند.

• •  معامله گران به طور کلی درصد قابل توجهی از سودی که تولید می کنند را برداشت می کنند که معمولاً از 50٪ تا 80٪ متغیر است. شرکت بخشی را به عنوان سود تامین سرمایه و منابع به نفع خود برداشت می کند.

• • حساب‌های پراپ فارکس اغلب دسترسی به اهرم بالایی را فراهم می‌کنند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد موقعیت‌های بزرگ‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری اولیه خود را کنترل کنند. این می تواند هم سود و هم ضرر بالقوه را تقویت کند.

بسیاری از شرکت‌های فارکس پراپ پروپاقرص، برنامه‌های آموزشی، راهنمایی و دسترسی به ابزارها و منابع تجاری پیشرفته را برای کمک به معامله‌گران برای توسعه استراتژی‌ها و مهارت‌های خود ارائه می‌کنند و اغلب موانع کم برای ورود و دریافت سرمایه را دارند و برخلاف معامله گری سنتی که معمولاً به سرمایه قابل توجهی نیاز دارد، حساب‌های پراپ ممکن است حداقل الزامات سپرده کمتری داشته باشند، که باعث می‌شود معامله‌گران جدید در دسترس‌تر باشند.

معامله گران می توانند در بازار فارکس بدون به خطر انداختن سرمایه شخصی خود ترید کنند، که این موضوع استرس مالی فردی را کاهش می دهد و در کنار پشتیبانی و منابع ارائه شده توسط شرکت های پراپ، مهارت های معامله گری خود را بهبود بخشند. تریدرهای حرفه ای با استراتژی های ترید مناسب، می توانند با استفاده از سرمایه شرکت، سود قابل توجهی به دست آورند.

البته نباید فراموش کرد با وجود قابلیت های خوب این شرکتها، معامله گران ممکن است برای دستیابی به اهداف عملکرد با فشار مواجه شوند که می تواند منجر به استرس شود. و از طرفی عدم امنیت و ثبات شغلی می تواند یک مسئله باشد، زیرا سود تعیین کننده ادامه کار است که این موضوع بار روانی زیادی برای معامله گران به همراه خواهد داشت.

به طور کلی حساب‌های پراپ فارکس می‌تواند گزینه‌ای عالی برای معامله‌گران مشتاقی باشد که می‌خواهند بدون ریسک کردن وجوه خود در فارکس معامله کنند و در عین حال از پشتیبانی و زیرساخت یک شرکت تریدینگ بهره‌مند شوند. با این حال، معامله گران بالقوه باید سبک معاملاتی، تحمل ریسک، و شرایط خاص هر قرارداد معاملاتی را با دقت در نظر بگیرند.

پراپ تریدینگ یا سرمایه شخصی 

تصمیم گیری در مورد معامله با پول شخصی یا سرمایه شرکت های تجاری پراپ به عوامل مختلفی از جمله تجربه معامله گری ، تحمل ریسک و اهداف مالی شما بستگی دارد. در ادامه مزایا و معایب هر رویکرد ارائه شده که به شما در تصمیم گیری کمک خواهد کرد.

معامله گری با سرمایه شخصی

جوانب مثبت:

کنترل کامل: 

شما بر تصمیمات و استراتژی معاملاتی خود کنترل کامل دارید.

تمام سودها را حفظ کنید: 

هر سودی که به دست می آورید متعلق به شما است، بدون نیاز به اشتراک گذاری با یک شرکت.

انعطاف‌پذیری: 

شما می‌توانید سطوح تحمل ریسک خود را انتخاب کنید و به قوانین شرکت یا توافق‌نامه‌های تقسیم سود متعهد نباشید.

معایب و نکات منفی:

ریسک بالاتر: 

شما پول خود را به خطر می اندازید، که می تواند استرس زا باشد، به خصوص اگر تازه وارد حرفه تریدینگ شده باشید.

بدون سیستم پشتیبانی: 

ممکن است به منابع، راهنمایی و زیرساخت هایی که شرکت های پراپ ارائه می دهند دسترسی نداشته باشید.

محدودیت های تامین مالی:

 اگر سرمایه محدودی دارید، فرصت های معاملاتی شما ممکن است محدود شود.

معامله گری با حساب های پراپ تریدینگ

مزایا و جنبه های خوب:

اهرم: 

شما می توانید با سرمایه ای بسیار بیشتر از آنچه که شخصاً دارید معامله کنید و به طور بالقوه سود خود را افزایش دهید.

پشتیبانی و منابع: 

بسیاری از شرکت‌های پراپ فرم منابع، آموزش و راهنمایی ارائه می‌دهند که می‌تواند مهارت‌های معاملاتی شما را بهبود بخشد.

کاهش ریسک مالی: 

از آنجایی که شما با سرمایه یک شرکت معامله می کنید، قرار گرفتن در معرض از دست دادن سرمایه شخصی شما کمتر خواهد بود.

جوانب منفی و معایب : 

تقسیم سود: 

شما باید سود را با شرکت تقسیم کنید، که می تواند بخش قابل توجهی از درآمد شما باشد.

مقررات و محدودیت ها: 

شرکت ها ممکن است قوانین خاصی را در مورد استراتژی های معاملاتی، محدودیت های ریسک و مدیریت سرمایه و یا نوع اینسترومنتهایی که می توانید معامله کنید، اعمال کنند.

فشار و انتظارات: 

تجارت با سرمایه پراپ می تواند با فشار عملکرد همراه باشد، زیرا نتایج شما می تواند بر جایگاه شما نزد شرکت تأثیر بگذارد.

قبل از تصمیم گیری موارد زیر را در نظر بگیرید:

اگر در ترید تازه کار هستید، شروع کردن با یک شرکت پراپ ممکن است پشتیبانی یادگیری ارزشمندی را ارائه دهد.

اگر به سرعت سودهای قابل توجهی را هدف می‌گیرید و با ریسک راحت هستید، معاملات پراپ تریدینگ ممکن است سود بیشتری ارائه دهد.

میزان ریسک مالی که مایل به پذیرش آن هستید را ارزیابی کنید. اگر ترجیح می دهید مستقیماً سرمایه گذاری های خود را مدیریت کنید، ترید روی سرمایه خود ممکن است ایمن تر باشد.

در نهایت، ممکن است کار کردن با یک شرکت تجاری اختصاصی برای کسب تجربه و بینش قبل از حرکت بالقوه به معامله با سرمایه شخصی خود در آینده، سودمند باشد. 

در حال حاضر مهارت ها و اهداف شما به عنوان یک معامله گر چیست؟ پاسخ این سوال می تواند در تصمیم گیری، شما را بیشتر راهنمایی کند!

تحقیق در مورد تجارت اختصاصی یا Prop Trading یک سرمایه گذاری پیچیده و در عین حال جذاب است. در اینجا برخی از ملاحظات کلیدی برای هدایت تحقیق شما وجود دارد.

1. درک پراپ تریدینگ

تجارت پراپ شامل شركتهايي است كه ابزارهاي مالي را با استفاده از سرمايه خود به جاي پول مشتريان معامله مي كنند که این معاملات می تواند شامل سهام، اختیار معامله، معاملات آتی، فارکس و ارزهای دیجیتال باشد.

2. تامین مالی و تقسیم سود

از نحوه تامین مالی شرکت ها برای معامله گران و شرایط مربوطه آگاه شوید.

نحوه تقسیم سود بین معامله گر و شرکت را بیاموزید.

3. مدیریت سرمایه

استراتژی های مدیریت ریسک را که شرکت های پشتیبانی اجرا می کنند، بررسی کنید.

درک استفاده از اهرم و نحوه تأثیر آن بر استراتژی های معاملاتی و قرار گرفتن در معرض ریسک اهمیت زیادی دارد.

4. استراتژی های ترید

تعیین کنید که شرکت در کدام بازارهای مالی و اینسترومنتها اجازه معامله گری می دهد.

در مورد استراتژی های معاملاتی مختلف مانند استراتژی های کمی، الگوریتمی، آپشن و آربیتراژ تحقیق کنید.

5. فرهنگ شرکت و شرایط همکاری

فرهنگ شرکت های مورد علاقه خود را در نظر بگیرید، از جمله سیستم های پشتیبانی آنها برای معامله گران.

برخی از شرکت ها آموزش، راهنمایی و منابع را برای معامله گران ارائه می دهند.

6. محیط نظارتی

قوانین مربوط به تریدینگ در شرکت پراپ را بدانید.

برخی از شرکت ها ممکن است به مجوزها یا گواهینامه ها نیاز داشته باشند.

7. معیارهای عملکرد

بیاموزید که چگونه شرکت ها عملکرد معامله گر و معیارهای موفقیت را ارزیابی می کنند.

 بررسی کنید که معامله گران معمولاً چه مدت در شرکت ها می مانند و پیشرفت شغلی چگونه است.

8. ابزارهای تکنولوژیکی

با نرم افزار و ابزار معاملاتی مورد استفاده در شرکت های پراپ فرم آشنا شوید.

به نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها و معاملات الگوریتمی توجه کنید.

9. شبکه و جامعه

ایجاد روابط با بازرگانان با تجربه و متخصصان صنعت.

برای کسب بینش و به اشتراک گذاشتن تجربیات، در انجمن‌های آنلاین برای معامله‌گران موفق شرکت کنید.

10. ملاحظات شخصی

میزان تحمل ریسک و سبک معاملاتی خود را ارزیابی کنید.

اهداف شغلی خود را تعریف کنید و بدانید چگونه آنها را با کار در شرکت های تریدینگ خصوصی برآورده خواهید کرد.

به طور کلی وقت گذاشتن برای کاوش در این زمینه ها به شما کمک می کند تا دیدگاهی جامع از تجارت اختصاصی یا پراپ تریدینگ ایجاد کنید. 

چالش های پراپ چیست 

شرکتهای سرمایه گذاری خصوصی ، در حالی که فرصت های قابل توجهی را ارائه می دهد، با مجموعه ای از چالش ها نیز همراه است که در ادامه برخی از چالش های کلیدی که معامله گران پراپ با آن مواجه هستند را شرح خواهیم داد.

 

• • اغلب معامله گران بر اساس عملکرد آنها ارزیابی می شوند که منجر به فشار قابل توجهی برای ارائه سود ثابت می شود چرا که عملکرد ضعیف می تواند منجر به از دست دادن شغل شود. معامله با سرمایه قابل توجه می تواند سود و زیان را افزایش دهد و معامله گران باید از نظر روانشناسی و آمادگی ذهنی نیز توانایی لازم را داشته باشند. معامله گران باید در مدیریت ریسک مهارت داشته باشند تا از شکست های مالی قابل توجه جلوگیری کنند.

• • ماهیت سریع حرفه تریدینگ، به ویژه در بازارهای بی ثبات، می تواند منجر به استرس و اضطراب شود و حفظ آرامش و کنترل روان را چالش برانگیز کند.

• • امنیت شغلی تریدر اغلب مستقیماً با عملکرد فردی مرتبط است. در برخی از شرکت های پراپ، اگر یک معامله گر به اهداف سودآوری نرسد، ممکن است با فسخ مواجه شوند.

• • در حالی که استفاده از سرمایه شرکت می تواند سودمند باشد، همچنین به این معنی است که معامله گران باید به قوانین شرکت پایبند باشند و به طور بالقوه استراتژی های ترید شخصی خود را محدود کنند. معامله گران باید از استراتژی های معاملاتی و دستورالعمل های انطباق تعیین شده توسط شرکت پیروی کنند، که می تواند تصمیم گیری و خلاقیت فردی را محدود کند.

– معامله گران اغلب با رقابت سایر تریدرهای حرفه ای در داخل شرکت مواجه می شوند و این امر باعث می شود که به طور مداوم استراتژی ها و تکنیک های معاملاتی را تقویت کنند.

–  معامله گران باید یاد بگیرند که احساسات خود را در رابطه با برد و باخت های معاملاتی مدیریت کنند تا از تصمیم گیری های تکانشی که می تواند منجر به ضرر بیشتر شود، اجتناب کنند.

به طور کلی در حالی که معاملات prop پاداش های منحصر به فردی را ارائه می دهد، چالش های متعددی را نیز به همراه دارد که می تواند بر موفقیت و رفاه یک معامله گر تأثیر بگذارد. برای معامله گران مهم است که از این چالش ها آگاه باشند، مهارت های مدیریت ریسک قوی و انعطاف پذیری عاطفی را توسعه دهند و به طور مداوم بر روی بهبود استراتژی های معاملاتی خود کار کنند.

 اگر می‌خواهید چالش خاصی را با جزئیات بیشتری بررسی کنید یا سؤالات بیشتری دارید، به ما اطلاع دهید!

چالش پراپ رایگان

چالش رایگان Prop معمولاً یک ابتکار تبلیغاتی است که توسط شرکت‌های تجاری اختصاصی اجرا می‌شود و به معامله‌گران اجازه می‌دهد مهارت‌های تجاری خود را بدون هیچ گونه ریسک مالی نشان دهند. در اینجا یک نمای کلی از آنچه که یک چالش پراپ رایگان معمولاً شامل می شود آورده شده است:

هدف اصلی از ارائه چالش ها بدون دریافت هزینه ، شناسایی معامله گران با استعداد است که می توانند تحت شرایط مشخص سود ایجاد کنند. این به عنوان یک ابزار ارزیابی برای شرکت‌ها عمل می‌کند تا استخدام‌های بالقوه را پیدا کنند یا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا یک حساب معاملاتی تامین‌شده به دست آورند.

برخلاف چالش‌های معاملاتی معمولی که مستلزم پرداخت هزینه خرید یا ثبت‌نام هستند، یک چالش Prop رایگان هیچ سرمایه اولیه ای را درخواست نمی‌کند و آن را برای طیف وسیع‌تری از معامله‌گران قابل دسترسی می‌کند که معمولاً به شرکت‌کنندگان یک حساب دمو یا آزمایشی با قوانین و اهداف معامله گری خاص داده می‌شود، مانند دستیابی به یک هدف سود تعریف‌شده در یک بازه زمانی خاص و در عین حال رعایت معیارهای مدیریت ریسک (مانند دروداون روزانه، درو داون کل یا حداکثر ضرر معاملات باز و …).

در حساب های رایگان معامله گران اغلب بر اساس موارد زیر ارزیابی می شوند:

 

• • چقدر سود می توانند در طول دوره چالش ایجاد کنند.

• • پایبندی به پارامترهای ریسک از پیش تعریف شده، مانند تجاوز نکردن از حد تعیین شده کاهش سرمایه.

• • نشان دادن عملکرد معاملاتی ثابت در طول مدت چالش.

 شرکت‌کنندگان موفق ممکن است یک حساب سرمایه‌گذاری شده در شرکت به دست آورند که به آنها امکان می‌دهد با سرمایه واقعی معامله کنند و درصدی از سود را برداشت کنند.

مزایای چالش رایگان پراپ

معامله گران می توانند مهارت های خود را بدون به خطر انداختن سرمایه خود یا پرداخت هزینه ثبت نام در چالش به نمایش بگذارند.

نامزدهای موفق پتانسیل مدیریت پول واقعی و کسب سهمی از سود را به دست می آورند.

شرکت در یک چالش می تواند به معامله گران کمک کند تا استراتژی های خود را اصلاح کنند و نظم معاملاتی خود را افزایش دهند.

معایب چالش پراپ رایگان

چالش های پراپ فرم ها ممکن است محدودیت‌های زمانی مشخصی داشته باشند، که می‌تواند فشار بیشتری ایجاد کند.

با تعداد زیادی شرکت کننده، برجسته شدن تنها بر اساس عملکرد می تواند چالش برانگیز باشد.

برخی چالش ها ممکن است قوانین سختگیرانه ای را تحمیل کنند که سبک ها یا استراتژی های معاملاتی را محدود می کند ولی در مجموع یک چالش Prop رایگان می تواند راهی عالی برای معامله گران مشتاق باشد تا در استخدام یک شرکت اختصاصی تریدینگ  در آیند و به طور بالقوه یک حساب سرمایه گذاری شده را تضمین کنند. اگر قصد شرکت در یک چالش را دارید، ایده خوبی است که قوانین و الزامات خاص چالش را مرور کنید تا خود را مطابق با آن آماده کنید. 

چالش پراپ ارز دیجیتال کریپتو

چالش Crypto Prop مشابه یک چالش تجارت اختصاصی عمل می کند، اما به طور خاص بر معامله ارزهای دیجیتال متمرکز است. در اینجا یک نمای کلی از آنچه شامل می شود آورده شده است:

چالش پراپ کریپتو چیست؟

هدف: این چالش برای ارزیابی توانایی معامله گران برای ترید سودآور ارزهای دیجیتال و مدیریت موثر ریسک طراحی شده است. اغلب توسط شرکت های پراپ تریدینگ برای شناسایی معامله گران حرفه ای که می توانند با سرمایه واقعی تامین مالی شوند، استفاده می شود.

ورود رایگان: بسیاری از چالش‌های Crypto Prop نیازی به هزینه خرید ندارند، و به شرکت‌کنندگان اجازه می‌دهد مهارت‌های معاملاتی خود را بدون تعهد مالی اولیه به نمایش بگذارند.

محیط تریدینگ : شرکت کنندگان معمولاً در یک محیط شبیه سازی شده (دمو) با استفاده از ارزهای دیجیتال مختلف مانند بیت کوین، اتریوم و آلت کوین ها معامله می کنند.

معیارهای چالش: معامله گران بر اساس موارد زیر ارزیابی می شوند:

هدف سود: دستیابی به سود تعیین شده در یک بازه زمانی مشخص (مثلاً 30 روز).

مدیریت ریسک: رعایت قوانینی مانند حداکثر محدودیت‌های کاهش و الزامات اندازه موقعیت.

استراتژی معاملاتی: نشان دادن یک استراتژی معاملاتی منسجم، چه معاملات روزانه، چه معاملات نوسانی یا یک رویکرد بلندمدت تر.

فرآیند ارزیابی: معیارهای عملکرد مانند سود کل، نرخ برد و ثبات در طول دوره چالش معمولاً استفاده می شود.

جوایز بالقوه: به معامله‌گران موفق ممکن است یک حساب معاملاتی با سرمایه شرکت ارائه شود که به آنها امکان داد و ستد پول واقعی و برداشت بخشی از سود ایجاد شده را می‌دهد.

مزایای چالش Crypto Prop

بدون ریسک مالی: شرکت کنندگان می توانند مهارت های خود را بدون به خطر انداختن سرمایه شخصی نشان دهند.

دسترسی به منابع مالی: تکمیل موفقیت آمیز می تواند منجر به معامله با وجوه واقعی و کسب سهم سود شود.

افزایش مهارت: درگیر شدن در یک چالش می‌تواند تجربه ارزشمندی را ارائه دهد و به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های خود را در بازار پرسرعت ارزهای دیجیتال اصلاح کنند.

معایب چالش Crypto Prop

مواجهه با نوسانات: بازارهای کریپتو می توانند بسیار نوسان باشند، که ممکن است بر عملکرد معامله گران و سطوح استرس در طول چالش تأثیر بگذارد.

محدودیت‌های زمانی: چالش‌ها ممکن است دارای زمان‌بندی سخت‌گیرانه باشند و برای دستیابی سریع به نتایج دلخواه فشار بیاورند.

محیط رقابتی: با شرکت کنندگان بالقوه زیادی، برجسته شدن می تواند چالش برانگیز باشد، به خصوص در یک بازار شلوغ.

چالش پراپ کریپتو می‌تواند فرصتی ارزشمند برای معامله‌گرانی باشد که به دنبال اثبات مهارت‌های خود در فضای ارزهای دیجیتال و دسترسی به منابع مالی بدون ریسک کردن پول خود هستند. اگر قصد ورود به چالش Crypto Prop را دارید، حتماً با قوانین و الزامات آشنا شوید تا شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانید. 

چالش پراپ رایگان ftmo

چالش FTMO یک چالش تجاری اختصاصی شناخته شده است که به معامله گران این فرصت را می دهد تا مهارت های معاملاتی خود را به منظور تأمین بودجه از FTMO، یک شرکت پراپ تریدینگ ، نشان دهند. این چالش به ویژه برای معامله گران فارکس و ارزهای دیجیتال جذاب است. در اینجا یک مرور کلی از چالش FTMO، از جمله اطلاعات در مورد هر گونه چالش رایگان یا تبلیغاتی وجود دارد:

چالش FTMO چیست؟

هدف: چالش FTMO شناسایی معامله گران با استعدادی است که می توانند سرمایه را با موفقیت مدیریت کنند و در عین حال به قوانین مدیریت ریسک پایبند باشند. نامزدهای موفق می توانند برای ترید حساب های واقعی بودجه دریافت کنند.

ساختار چالش:

شرکت کنندگان با استفاده از یک حساب آزمایشی ارائه شده توسط FTMO ترید می کنند.

معامله گران باید در یک بازه زمانی مشخص (معمولا 30 روز) به اهداف سود خاصی دست یابند و در عین حال به قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک پایبند باشند.

شرایط معامله:

هدف سود: به طور معمول، لازمه دستیابی به سود 10٪ است (این ممکن است بر اساس نوع حساب متفاوت باشد).

حداکثر برداشت: محدودیت‌هایی برای حداکثر مقداری که می‌توان از دست داد وجود دارد، معمولاً 5٪ از موجودی حساب در هر زمان و 10٪ در کل تعیین می‌شود.

سبک معاملاتی: معامله گران می توانند از هر استراتژی معاملاتی که ترجیح می دهند استفاده کنند، از جمله معاملات روزانه، معاملات نوسانی، اسکالپینگ و غیره.

فرآیند ارزیابی: معامله گران بر اساس موارد زیر ارزیابی می شوند:

دستیابی به هدف سود

رعایت محدودیت های کاهش بالانس

سازگاری کلی و کاربرد استراتژی

پاداش ها: پس از موفقیت در چالش، معامله گران یک حساب سرمایه ای دریافت می کنند که در آن می توانند سرمایه واقعی را معامله کنند و سهمی از سود را حفظ کنند (تا 90٪ بسته به توافق).

چالش رایگان FTMO Prop

در حالی که چالش FTMO معمولاً مستلزم پرداخت هزینه ورودی است، پیشنهادهای تبلیغاتی گاه به گاه وجود دارد که ممکن است به معامله گران اجازه دهد به صورت رایگان یا با هزینه کمتر وارد شوند. به عنوان مثال:

دوره‌های تبلیغاتی: FTMO ممکن است پیشنهادهایی با زمان محدود ارائه کند که معامله‌گران می‌توانند بدون هیچ هزینه‌ای به چالش بپیوندند، اغلب برای جذب شرکت‌کنندگان جدید.

برنامه های رفرال: به یک دوست مراجعه کنید یا کارهای ویژه را انجام دهید تا اعتبارات مربوط به هزینه ورودی را به دست آورید.

مزایای چالش FTMO

بدون ریسک مالی با تامین مالی: معامله گران پس از تامین مالی می توانند به طور بالقوه سودهای قابل توجهی کسب کنند در حالی که FTMO ریسک سرمایه را پوشش می دهد.

پشتیبانی جامع: FTMO منابع آموزشی، ابزارهای معاملاتی و بازخورد دقیق در مورد عملکرد معامله گران را فراهم می کند.

سبک‌های معاملاتی انعطاف‌پذیر: معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های دلخواه خود را بدون محدودیت اتخاذ کنند و به خلاقیت بیشتری اجازه دهند.

معایب چالش FTMO

هزینه خرید اولیه: چالش معمولا دارای هزینه ورودی است که می تواند مانعی برای برخی معامله گران باشد.

فشار برای انجام: نیاز به دستیابی به اهداف مشخص در یک بازه زمانی محدود می تواند استرس ایجاد کند.

مدت کوتاه: نیاز به دستیابی به اهداف سود در یک ماه ممکن است برای همه سبک های معاملاتی، به ویژه برای استراتژی های بلندمدت مفید نباشد.

به طور کلی چالش FTMO روشی ساختاریافته را برای معامله گران ارائه می دهد تا به طور بالقوه منابع مالی کسب کنند و در عین حال مهارت های معاملاتی خود را تقویت کنند. اگر علاقه مند به شرکت هستید، به وب سایت رسمی FTMO برای به روز رسانی در مورد تکرارهای چالش، پیشنهادات تبلیغاتی، یا هر فرصتی برای پیوستن رایگان نگاه کنید. 

خرید اکانت پراپ پاس شده

خرید یک حساب کاربری تایید شده به عمل به دست آوردن حسابی اشاره دارد که قبلاً یک چالش معاملاتی اختصاصی (مانند چالش FTMO) را تکمیل کرده و برای تأمین مالی تأیید شده است. با این حال، این عمل شامل ملاحظات مختلف اخلاقی، قانونی و عملی است. در ادامه مواردی است که باید بدانید:

درک Prop Account Acquisition

اکانت Passed Prop چیست؟

یک حساب پراپ پاس شده، حسابی است که با موفقیت تمام الزامات یک چالش تریدینگ (مانند دستورالعمل‌های مدیریت سود و ریسک) را برآورده کرده و واجد شرایط تامین سرمایه واقعی از یک شرکت تجاری اختصاصی است.

فرآیند چگونه کار می کند:

به طور معمول، یک معامله گر چالش را تکمیل می کند، واجد شرایط تامین مالی می شود و سپس شروع به معامله با حساب تامین شده می کند. توانایی فروش یا انتقال این حساب می تواند به طور قابل توجهی بر اساس سیاست های شرکت متفاوت باشد.

ملاحظات کلیدی

قانون و اخلاق:

نقض شرایط: بسیاری از شرکت‌های پراپ صریحاً انتقال یا فروش حساب‌ها را ممنوع می‌کنند، زیرا می‌تواند شرایط خدمات آنها را نقض کند. شرکت در چنین فعالیت هایی می تواند منجر به رد صلاحیت فوری و از دست دادن حساب شود.

یکپارچگی تجارت: به اشتراک گذاری یا خرید حساب، هدف از معاملات پراپ را که ارزیابی مهارت و استراتژی فردی معامله گر است، تضعیف می کند.

خطر کلاهبرداری:

بازار خرید اکانت‌های پشتیبانی شده می‌تواند طرح‌های متقلبانه را جذب کند. اگر این مسیر را در نظر می گیرید احتیاط کنید و مراقب کسی باشید که یک حساب به ظاهر «مطلوب» را  می فروشد.

دلایل احتمالی برای خرید:

کوتاه کردن فرآیند: برخی ممکن است به دنبال خرید یک حساب کاربری برای دور زدن چالش باشند. با این حال، به دلایلی که در بالا ذکر شد، این کار خطرناک است.

دسترسی به سرمایه: افراد ممکن است بدون وارد شدن به چالش به دنبال راهی برای ترید با سرمایه باشند، اگرچه خطرات آن بسیار بیشتر از منافع است.

توصیه ها

رویه های تعیین شده را دنبال کنید:

اگر علاقه مند به معامله با یک شرکت پراپ فرم هستید، بهتر است با تکمیل چالش تریدینگ خودتان، کانال های مناسب را طی کنید. این امر انطباق با قوانین آنها را تضمین می کند و یکپارچگی محیط معامله گری را حفظ می کند.

تحقیق کنید و عاقلانه انتخاب کنید:

اگر به‌دنبال یک شرکت پراپ تریدینگ هستید، شرکت‌هایی با شهرت خوب و شیوه‌های روشن در مورد حساب‌ها و چالش‌های تامین‌شده را در نظر بگیرید. قوانین آنها در مورد انتقال حساب یا فروش را بدانید.

به دنبال جایگزین باشید:

برخی از معامله گران به دنبال برنامه های راهنمایی یا آموزشی هستند که می تواند به آنها کمک کند تا برای چالش ها آماده شوند و شانس موفقیت آنها را بدون درگیر شدن در شیوه های مشکوک افزایش دهند.

نتیجه گیری

خرید یک حساب کاربری تایید شده مملو از مسائل قانونی و اخلاقی بالقوه است. برای به دست آوردن یک حساب سرمایه گذاری شده، توصیه می شود چالش تجارت اختصاصی را به طور قانونی تکمیل کنید. اگر به معامله گری با حساب پراپ فکر می کنید، تمرکز بر توسعه مهارت های خود و درک تفاوت های ظریف این صنعت، نتایج بلندمدت بسیار بهتری را به همراه خواهد داشت. 

چالش رایگان پراپ the5ers

The5ers یک شرکت تجاری اختصاصی است که فرصت های تامین مالی را برای معامله گران در بازارهای مالی مختلف، از جمله فارکس و ارزهای دیجیتال ارائه می دهد. آنها به عنوان بخشی از ابتکارات تبلیغاتی خود، چیزی را که به عنوان یک چالش رایگان شناخته می شود، ارائه می دهند.

The5ers Free Prop Challenge چیست؟

چالش رایگان پراپ به معامله گران اجازه می دهد تا مهارت های تریدینگ خود را بدون هیچ گونه پرداخت مالی به نمایش بگذارند. این موضوع به شرکت پراپ فرم کمک می کند تا معامله گران با استعدادی را که می توانند با سرمایه واقعی تامین مالی شوند شناسایی کند.

هزینه: همانطور که از نام آن پیداست، شرکت در این چالش نیازی به پرداخت هزینه ورودی ندارد، و برای هر کسی که به دنبال نشان دادن توانایی های تریدینگ خود است، قابل دسترسی است.

ساختار چالش:

دمو تریدینگ: شرکت کنندگان در یک محیط شبیه سازی شده، معمولاً با یک حساب آزمایشی ارائه شده توسط The5ers، معامله می کنند.

اهداف سود: معامله گران باید در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده (اغلب توسط دستورالعمل های شرکت مشخص می شود) به تارگت سود مشخصی دست یابند.

مدیریت ریسک: شرکت‌کنندگان باید به پارامترهای ریسک، از جمله حداکثر محدودیت‌های برداشت و سایر قوانین معاملاتی پایبند باشند.

فرآیند ارزیابی: معامله گران در موارد زیر ارزیابی می شوند:

سودآوری: توانایی رسیدن به هدف سود یا فراتر از آن در مدت زمان چالش.

مدیریت ریسک: رعایت دستورالعمل‌های مدیریت ریسک، مانند حداکثر محدودیت‌های برداشت در طول چالش.

استراتژی ترید: سازگاری و کاربرد استراتژی صحیح در طول دوره چالش.

جوایز: پس از تکمیل موفقیت آمیز، معامله گران می توانند یک حساب معاملاتی واقعی دریافت کنند که به آنها امکان می دهد با سرمایه The5ers معامله کنند و سهمی از سود تولید شده را برداشت کنند.

مزایای چالش پراپ رایگان The5ers 

فرصت بدون ریسک: معامله گران می توانند بدون هیچ گونه سرمایه گذاری مالی در آن شرکت کنند و آن را به گزینه ای جذاب برای معامله گران مشتاق تبدیل می کند.

دسترسی به منابع مالی: شرکت کنندگان موفق می توانند برای تجارت و ایجاد مشاغل تجاری خود به سرمایه واقعی دسترسی پیدا کنند.

پشتیبانی و منابع: The5ers معمولاً مطالب آموزشی و ابزارهای تجاری را برای کمک به معامله گران در طول چالش و بعد از آن ارائه می دهند.

معایب چالش های رایگان پراپ The5ers 

محدودیت‌های زمانی: چالش‌ها ممکن است چارچوب‌های زمانی سخت‌گیرانه‌ای داشته باشند و فشار را برای دستیابی سریع به اهداف سود افزایش دهند.

معیارهای استاندارد: در حالی که برخی از معامله گران ممکن است تحت فشار برتری داشته باشند، برخی دیگر ممکن است معیارها و محیط ثابت را برای سبک معاملاتی خود چالش برانگیز بدانند.

رقابت: ممکن است شرکت‌کنندگان زیادی وجود داشته باشد که باعث می‌شود بر اساس عملکرد برجسته باشید.

نتیجه گیری

The5ers Free Prop Challenge فرصتی را برای معامله گران فراهم می کند تا در معرض دید قرار بگیرند و به طور بالقوه سرمایه معاملاتی را بدون ریسک مالی به دست آورند. اگر علاقه مند به شرکت هستید، وب سایت رسمی The5ers را برای جزئیات خاص در مورد ساختار چالش، تبلیغات فعلی و هرگونه الزامات ورود بررسی کنید.

چالش رایگان فارکس

آزمون رایگان پراپ ها همانطور که گفته شد معمولاً ابتکاری است که توسط پلتفرم‌های معاملاتی یا فاندهای اختصاصی ارائه می‌شود که در آن معامله گران می‌توانند مهارت‌های معاملاتی خود را در بازار فارکس بدون هزینه ورودی به نمایش بگذارند. 

چالش فری forex چیست؟

هدف این چالش رایگان برای شناسایی تریدر های حرفه ای فارکس با اجازه دادن به آنها برای معامله در یک حساب دمو طراحی شده است تا معامله گران بالقوه ای را پیدا کنند که در صورت موفقیت بتوانند با سرمایه واقعی آنها را تامین کنند.

شرکت کنندگان برای ورود به این چالش نیازی به خرید چالش و پرداخت هیچ هزینه ای ندارند، و این امر باعث می شود طیف وسیع تری از معامله گران به آن دسترسی داشته باشند.

ساختار چالش:

معامله گران معمولاً با استفاده از حساب های آزمایشی ارائه شده توسط شرکت سازمان دهنده به رقابت می پردازند و باید در یک بازه زمانی مشخص (مثلاً یک ماهه) به تارگت برسند. رقبا باید از پارامترهای تعریف شده مدیریت ریسک، مانند حداکثر درو داون، پیروی کنند.

معیار اصلی موفقیت این است که آیا معامله گر به هدف سود رسیده یا خیر؟ رعایت محدودیت های ریسک برای قبولی در چالش های بسیار مهم است. فراتر از این محدودیت ها ممکن است شرکت کنندگان را رد صلاحیت کند.

ثبات: معامله گران همچنین ممکن است بر اساس توانایی آنها در حفظ عملکرد ثابت در طول مدت چالش ارزیابی شوند.

در انتهای آزمون های رایگان پراپ ها به شرکت‌کنندگان موفق یک حساب معاملاتی سرمایه‌گذاری شده تعلق گیرد که به آنها امکان می‌دهد با سرمایه واقعی معامله کنند و سهمی از سود را حفظ کنند.

پیدا کردن یک چالش رایگان فارکس

شرکت‌های تجاری اختصاصی: بسیاری از شرکت‌ها به‌عنوان بخشی از استراتژی استخدام خود، به طور منظم میزبان چالش‌های رایگان فارکس هستند.

پلتفرم های معاملاتی: برخی از کارگزاران فارکس یا پلتفرم های معاملاتی نیز ممکن است چالش های تبلیغاتی دوره ای را راه اندازی کنند.

جوامع آنلاین: انجمن های تجاری و گروه های رسانه های اجتماعی اغلب چالش های پیش رو را اعلام می کنند که می توان به صورت رایگان در آنها شرکت کرد.

نتیجه گیری

شرکت در یک آزمون رایگان فارکس می‌تواند راهی عالی برای آزمایش مهارت‌های معاملاتی، کسب تجربه و تامین مالی بالقوه برای تلاش‌های معاملاتی شما باشد، همه اینها بدون ریسک مالی. اگر علاقه مند به یافتن یک چالش خاص فارکس رایگان هستید، بهتر است تبلیغات یا اطلاعیه های فعلی شرکت ها و پلتفرم های معامله گری را جستجو کنید. 

پراپ بدون چالش

اگر به تجارت اختصاصی بدون چالش علاقه مند هستید، چندین شرکت وجود دارند که فرصت هایی را برای معامله گران فراهم می کنند تا سرمایه را بدون فرآیند ارزیابی معمولی مرتبط با چالش های تک مرحله ای یا دو مرحله ای مدیریت کنند. 

تجارت اختصاصی بدون چالش

برنامه های تامین مالی مستقیم:

برخی از شرکت‌های پراپ برنامه‌های تامین مالی مستقیمی را ارائه می‌کنند که در آن معامله‌گران می‌توانند بر اساس سابقه معامله گری  قبلی یا سوابق اثبات شده خود، سرمایه دریافت کنند. این بدان معناست که ممکن است نیازی به چالش نداشته باشید، بلکه مهارت‌های معاملاتی خود را از طریق روش‌های دیگری مانند ارائه استیتمنت نشان دهید.

فرصت های مبتنی بر تجربه:

برخی از شرکت‌ها به معامله‌گران با تجربه اجازه می‌دهند که مستقیماً وارد یک قرارداد تجاری تأمین مالی شوند. این اغلب مستلزم آن است که قبل از پیوستن، اثبات سودآوری ثابت را در یک دوره خاص نشان دهید.

برنامه های مقیاس بندی حساب:

برخی از شرکت‌ها ممکن است برنامه‌های مقیاس‌بندی حساب را ارائه دهند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایه کمتری شروع کنند که می‌تواند به تدریج بر اساس عملکرد افزایش یابد. اگر رفتار تجاری خوبی از خود نشان دهید، شرکت ممکن است سرمایه تخصیص یافته به شما را بدون نیاز به عبور از یک چالش رسمی افزایش دهد.

برنامه های کوچینگ معامله گری:

برخی از شرکت‌های اختصاصی، برنامه‌های مربیگری یا منتورینگ را ارائه می‌کنند که ممکن است پس از تکمیل آموزش، دسترسی مستقیم به سرمایه را شامل شود. این می تواند یک مسیر جایگزین برای پیوستن به یک شرکت پراپ بدون عبور از چالش ها باشد.

تجارت آزاد:

برخی از پلتفرم ها به معامله گران ماهر اجازه می دهند تا خدمات معاملاتی خود را ارائه دهند و بر اساس عملکرد، غرامت دریافت کنند. این ممکن است با مدل معاملاتی سنتی مطابقت نداشته باشد، اما به شما امکان می دهد بدون چالش در حالی که به طور بالقوه سرمایه را مدیریت می کنید، معامله کنید.

ملاحظات کلیدی

شهرت شرکت: اطمینان حاصل کنید که پراپ مورد نظر شما معتبر، شفاف و دارای سابقه کار خوب است. بررسی بررسی ها و بازخوردهای سایر معامله گران.

شرایط و ضوابط: شرایط و ضوابط مربوط به تخصیص سرمایه، تقسیم سود، قوانین مدیریت ریسک، و فرآیندهای برداشت را برای جلوگیری از هرگونه غافلگیری درک کنید.

تخصیص سرمایه: برای بحث در مورد رویکرد معاملاتی، استراتژی های مدیریت ریسک و عملکرد معاملاتی گذشته خود آماده باشید، زیرا پراپ ها اغلب می خواهند بفهمند که شما چگونه قصد مدیریت سرمایه خود را دارید.

به طور خلاصه پیوستن به یک شرکت تجاری اختصاصی بدون چالش امکان پذیر است، به خصوص برای معامله گران با تجربه که می توانند مهارت ها و ثبات خود را نشان دهند. اگر به دنبال شرکت های خاصی هستید که بودجه مستقیم یا فرصت های مشابه را ارائه می دهند، می توانم با توصیه های دقیق تر کمک کنم. اگر به اطلاعات یا کمک بیشتری نیاز دارید به ما اطلاع دهید!

ریفاند در پراپ چیست

در زمینه معامله گری اختصاصی، ریفاند معمولاً به بازپرداخت هزینه ای اطلاق می شود که یک معامله گر برای شرکت در یک چالش یا برنامه ارزیابی اختصاصی می پردازد. در ادامه خلاصه ای از نحوه عملکرد بازپرداخت به طور کلی در زمینه تجارت prop آورده شده است.

درک بازپرداخت در Prop Trading

هزینه اولیه:

بسیاری از شرکت های معامله گری پراپ برای ورود به چالش های تریدینگ خود هزینه ای دریافت می کنند. این مبلغ برای پوشش مخارج اداری و فیلتر کردن نامزدهای جدی از کسانی که متعهد نیستند در نظر گرفته شده است.

شرایط بازپرداخت:

برخی از شرکت ها یک سیاست بازپرداخت ارائه می دهند که در آن معامله گران می توانند در صورت رعایت معیارها یا دستورالعمل های خاص در طول چالش، پرداخت اولیه خود را پس بگیرند. شرایط بازپرداخت ممکن است شامل موارد زیر باشد:

دستیابی به اهداف سود خاص: اگر معامله‌گری در چالش به هدف سود برسد یا از آن فراتر رود، ممکن است واجد شرایط ریفاند هزینه چالش خود باشد.

پایبندی به قوانین مدیریت ریسک: اگر شرکت‌کنندگان با موفقیت از دستورالعمل‌های مدیریت ریسک پیروی کنند بدون اینکه حداکثر محدودیت‌های برداشت را زیر پا بگذارند، ممکن است واجد شرایط ریفاند آنها نیز باشد.

تکمیل چالش: بسته به شرکت، سیاست‌های بازپرداخت ممکن است در صورتی اعمال شود که یک معامله‌گر چالش را کامل کند – صرف نظر از اینکه آنها موفق شوند یا شکست بخورند.

دلیل ریفاند:

بازپرداخت می تواند به عنوان انگیزه ای برای تشویق معامله گران به عملکرد خوب و متعهد ماندن به نظم معامله گری در نظر گرفته شود. آنها همچنین نشان دهنده اعتماد شرکت به قالب چالش و روش ارزیابی معامله گر هستند.

تبلیغات یا پیشنهادات ویژه:

برخی از شرکت‌های پراپ ممکن است کمپین‌های تبلیغاتی را اجرا کنند که در آن شرکت‌کنندگان می‌توانند به صورت رایگان به یک چالش بپیوندند یا بدون توجه به عملکرد، بازپرداخت دریافت کنند، اغلب به عنوان یک تلاش بازاریابی برای جذب معامله‌گران بیشتر.

ملاحظات کلیدی

شفاف‌سازی سیاست‌ها: معامله‌گران باید قبل از مشارکت، سیاست‌های ریفاند را کاملاً درک کنند، زیرا این موضوع می‌تواند به طور قابل توجهی بین شرکت‌های مختلف متفاوت باشد.

مستندات: تمام ارتباطات مربوط به واجد شرایط بودن بازپرداخت را پیگیری کنید و اطمینان حاصل کنید که شرایط لازم برای دریافت ریفاند را درک می کنید.

هزینه های احتمالی: بررسی کنید که آیا شرایطی وجود دارد که شامل هزینه های اضافی یا شرایطی است که ممکن است بر صلاحیت شما برای بازپرداخت تاثیر بگذارد.

به طور خلاصه بازپرداخت چالش در زمینه معامله گری در شرکت های پراپ معمولاً به ریفاند هزینه ورودی برای حساب های چالش بر اساس معیارهای عملکرد خاص مربوط می شود. اگر قصد پیوستن به یک شرکت پراپ را دارید، مهم است که خط‌مشی‌های آن‌ها را در مورد بازپرداخت به دقت بخوانید و از آنچه برای واجد شرایط بودن لازم است آگاه باشید. اگر سؤالات بیشتری دارید یا به توصیه هایی در مورد شرکت هایی با سیاست های ریفاند مطلوب نیاز دارید، از ما بپرسید!

توجه 

این وب سایت فقط در زمینه آموزش ترید و معامله گری فعالیت دارد و هیچ گونه فعالیت یا مشاوره مالی و سرمایه گذاری ارائه نمی کند. پراپ تریدینگ های ذکر شده در این گزارش صرفاً به منظور مقایسه ارائه شده اند و معرفی آن ها به معنای تایید یا رد آنها نمی باشد. این آکادمی هیچ مسئولیتی در قبال اعمال یا عملکرد آنها ندارد و توصیه میشود برای انتخاب بهترین شرکت پراپ تریدینگ منابع معتبر دیگر هم بررسی بفرمایید و در انتها با دیدی باز یک پراپ معتبر را انتخاب کنید تا به دام کلاهبرداران در این زمینه نیوفتید.

قوانین حساب های چالش پراپ تریدینگ

عبور از چالش‌های معاملاتی که اغلب توسط شرکت‌ها برای ارزیابی مهارت‌های معامله‌گران قبل از تخصیص سرمایه تعیین می‌شود، معمولاً مستلزم رعایت معیارهای خاص در یک دوره مشخص است. در ادامه قوانین و استراتژی های رایج برای عبور موفقیت آمیز این چالش ها وجود دارد:

1. مدیریت ریسک

حداکثر سقف دراوداون: محدودیت های سختگیرانه را در مورد حداکثر drawdown مجاز، معمولاً درصدی از سرمایه اولیه، رعایت کنید. ماندن در زیر این حد بسیار مهم است.

اندازه موقعیت: از تکنیک‌های اندازه‌گیری lot معامله مناسب استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که هیچ معامله‌ای به تنهایی سرمایه زیادی را به خطر نمی‌اندازد (معمولاً بیش از 1-2٪ در هر معامله).

دستورات توقف ضرر: همیشه از دستورات توقف ضرر برای محافظت در برابر ضررهای قابل توجه استفاده کنید.

2. اهداف عملکرد

هدف سود: رسیدن به هدف سود مشخص شده در بازه زمانی چالش. درصد مورد نیاز را درک کنید و معاملات خود را بر اساس آن تنظیم کنید.

ثبات: روی بازده ثابت به جای نوسانات بالا در P&L خود تمرکز کنید.

3. رعایت محدودیت های زمانی

محدودیت های زمانی: از مدت زمان چالش آگاه باشید و معاملات خود را طوری برنامه ریزی کنید که فرصت ها را در زمان موجود به حداکثر برسانید.

4. فرکانس و کیفیت ترید

تجارت انتخابی: به جای انجام معاملات متعدد، منتظر ستاپ های با احتمال بالا باشید که با استراتژی شما همسو باشد.

بررسی عملکرد: به طور منظم معاملات را بررسی کنید تا تجزیه و تحلیل کنید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی نیاز به تعدیل دارد.

5. انضباط روانی

کنترل احساسی: منضبط بمانید و از معامله انتقام جویانه یا معامله بیش از حد پس از ضرر اجتناب کنید. به برنامه خود پایبند باشید.

مدیریت ذهنیت: ذهنیت مثبت و صبور را پرورش دهید. درک کنید که چالش ها می توانند استرس زا باشند.

6. مستندسازی و ژورنال نویسی

نگه داشتن سوابق: یک ژورنال معاملاتی برای پیگیری تصمیمات، نتایج و درس های آموخته شده برای هر معامله نگهداری کنید.

مرور دوره ای: به طور منظم عملکرد خود را تجزیه و تحلیل کنید و استراتژی یا مدیریت ریسک خود را در صورت نیاز تنظیم کنید.

7. درک قوانین خاص

Fine Print را بخوانید: با تمام قوانین و مقررات خاص چالش، از جمله محدودیت‌های اهرمی یا کلاس‌های دارایی آشنا شوید.

ارتباط: در صورت اجازه، با شرکت چالشی برای شفاف سازی در مورد قوانین و انتظارات ارتباط برقرار کنید.

خلاصه

گذراندن موفقیت آمیز یک چالش پراپ تریدینگ مستلزم ترکیبی از مدیریت ریسک قوی، تجارت منظم و درک قوی از قوانین موجود است. تمرکز بر عملکرد ثابت به جای ریسک پذیری بیش از حد ضروری است.

قوانین پراپ تریدینگ

دستورالعمل‌های متداول بر فعالیت‌های معامله گری در شرکت های تامین سرمایه

1. مدیریت ریسک

محدودیت‌های لات معاملات: حداکثر پوزیشن در معرض ریسک برای موقعیت‌های فردی و پرتفوی کلی تعریف کنید.

الزامات متنوع سازی: برای کاهش ریسک، توزیع در طبقات یا بخش های مختلف دارایی را تشویق کنید.

دستورات توقف ضرر: استفاده از دستورات توقف ضرر را برای محدود کردن ضررهای احتمالی در معاملات الزامی کنید.

2. سرمایه مورد نیاز

حداقل تعهد سرمایه: ممکن است از معامله گران خواسته شود که آستانه های سرمایه خاصی را برای مشارکت رعایت کنند.

محدودیت های برداشت: دستورالعمل هایی در مورد اینکه چند وقت یکبار و چه مقدار سرمایه می تواند از حساب های معاملاتی برداشت شود.

3. معیارهای عملکرد

پیگیری P&L: نظارت منظم بر سود و زیان برای ارزیابی عملکرد معامله گر.

4. استراتژی های معاملاتی

تأیید استراتژی: برای اطمینان از همسویی استراتژی‌های معاملاتی با ریسک‌پذیری شرکت، به تأیید قبلی نیاز دارید.

عدم اسکلپ تریدینگ: برخی از شرکت ها ممکن است معامله گری اسکالپ یا الگوریتم هایی را که می تواند منجر به ریسک بیش از حد شود محدود کنند.

5. مطابقت و گزارش

انطباق با مقررات: پایبندی به مقررات محلی و بین المللی حاکم بر فعالیت های معامله گری.

قوانین تجارت اختصاصی محیطی ساختاریافته را ایجاد می کند که معامله گران می توانند با پارامترهای تعریف شده عمل کنند و مسئولیت پذیری، رفتار اخلاقی و مدیریت ریسک موثر را ارتقا دهند. هر شرکتی ممکن است بر اساس اهداف و جایگاه بازار خود در قوانین خاص خود تغییراتی داشته باشد.

بهترین شرکت های پراپ تریدینگ

هنگام جستجوی فاندهای معامله گری اختصاصی معتبر، مهم است که عواملی مانند شهرت، فرصت های تامین مالی، پشتیبانی معامله گر، ساختار کارمزد و درصد پرداخت را در نظر بگیرید. در ادامه لیستی از برخی از بهترین شرکت های معامله گری که به دلیل برنامه ها و پشتیبانی خود مشهور هستند آورده شده است.

برترین شرکت های معامله گری اختصاصی

FTMO

پراپ FTMO یکی از محبوب‌ترین شرکت‌های تریدینگ اختصاصی است که به دلیل رویکرد چالشی سخت‌گیرانه‌اش شناخته شده است. این فاند به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد تا با پشت سر گذاشتن موفقیت‌آمیز چالش‌های معامله گری خود و رعایت قوانین مدیریت ریسک، تا 90 درصد سود کسب کنند. از ویژگی های این پراپ، منابع آموزشی، پشتیبانی معامله گر و شرایط انعطاف پذیر آن میباشد.

The5ers

فاند The5ers که به دلیل رویکرد منحصر به فرد تأمین مالی خود شناخته شده است، به معامله گران اجازه می دهد تا با نشان دادن مهارت های خود به شرکت بپیوندند. این پراپ حساب های تامین شده را بر اساس عملکرد تریدر بدون نیاز به چالش رسمی ارائه می دهد.

ویژگی های این پراپ داشتن یک محیط حمایتی با گزینه های مختلف مقیاس بندی حساب می باشد.

TopstepFX

یک شرکت معتبر که بر فارکس تمرکز دارد و یک فرآیند ارزیابی ساختار یافته را ارائه می دهد. در این پراپ فرم معامله گران پس از گذراندن ارزیابی می‌توانند به حساب‌های ریل (Real) با ترتیبات تقسیم سود دسترسی داشته باشند.

Maverick Trading

یک شرکت تجاری تثبیت شده که هم از معاملات فارکس و هم معاملات آپشن پشتیبانی می کند و به معامله‌گران سرمایه‌ای را برای ترید پس از تکمیل فرآیند آموزش و ورود به بازار ارائه می‌کند. از ویژگی های این پراپ تامین سرمایه، منابع آموزشی گسترده و محیط تریدینگ اشتراکی می باشد.

OneUp Trader

 

یک شرکت پراپ فرم منعطف با تمرکز بر معاملات آتی و فارکس، که شرایط ورود ساده ای را ارائه می دهد. این فاند به معامله گران اجازه می دهد تا طرح ارزیابی خود را انتخاب کنند و حساب های سرمایه گذاری شده را برای معامله گران موفق ارائه دهد. این شرکت سرمایه گذاری منابعی را برای توسعه مهارت، ابزارهای تجاری و تمرکز بر جامعه فراهم می کند.

Apex Trader Funding

این پراپ به دلیل فرآیند ارزیابی منصفانه و مناسب برای معامله گر، به ویژه در معاملات آتی شناخته شده است و تقسیم سود رقابتی و قوانین معامله گری انعطاف پذیر را ارائه می دهد.

Leeloo Trading

این شرکت تامین سرمایه نیز بر معاملات آتی تمرکز دارد و یک مدل ارزیابی نسبتاً ساده دارد و فرصتی را برای معامله گران فراهم می کند تا تخصیص اولیه سرمایه را با فرصت مقیاس بندی دریافت کنند.

عواملی که باید در هنگام انتخاب یک شرکت تامین سرمایه پراپ در نظر گرفت:

شهرت:

 به دنبال شرکت هایی باشید که نظرات مثبت و سابقه ای در حمایت از معامله گران خود دارند.

گزینه های تامین سرمایه: 

بدانید که چه مقدار سرمایه می توانید به آن دسترسی داشته باشید و شرایطی که باید رعایت کنید.

نحوه پرداخت: 

مدل تقسیم سود و مقداری که از درآمد خود نگه می دارید را بررسی کنید.

هزینه ها: 

هر گونه هزینه مرتبط با چالش های اولیه یا مدیریت مداوم را بررسی کنید.

پشتیبانی و منابع: 

در دسترس بودن مواد آموزشی، کوچینگ معامله گری و پشتیبانی جامعه را در نظر بگیرید.

به طور خلاصه پیدا کردن بهترین شرک پراپ تریدینگ می تواند بر سفر معامله گری شما تاثیر زیادی بگذارد. هر یک از شرکت‌های فهرست‌شده دارای پیشنهادات و ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند، بنابراین هنگام انتخاب یک پراپ، سبک، اهداف و شرایط معاملاتی خود را در نظر بگیرید. 

بهترین سایت های پراپ تریدینگ

هنگامی که به دنبال برترین وبسایت‌های معاملاتی می‌گردید، باید عواملی مانند ابزارهای معاملاتی، فرصت‌های تامین سرمایه، فرآیندهای ارزیابی، پشتیبانی معامله‌گر و تجربه کاربر را در نظر بگیرید. در ادامه برخی از بهترین ها که در جامعه معامله گری بسیار مورد توجه هستند، آورده شده است:

FTMO

وب سایت: ftmo.com

FTMO یک شرکت تجاری پیشرو است که معامله گران می توانند تا 200000 دلار سرمایه را پس از تکمیل چالش FTMO دریافت کنند.

درصد پرداخت بالا (تا 90٪)، منابع آموزشی، ابزارهای مدیریت ریسک، و یک جامعه قوی از ویژگی های این پراپ است.

The5ers

وب سایت: the5ers.com

TopstepFX

وب سایت: topstep.com

 OneUp Trader

وب سایت: oneuptrader.com

Maverick Trading

وب سایت: mavericktrading.com

 Apex Trader Funding

وب سایت: apextraderfunding.com

Leeloo Trading

وب سایت: leelootrading.com

انتخاب بهترین سایت پراپ به ترجیحات معامله گری، اهداف و حمایتی که به دنبال آن هستید بستگی دارد. هر یک از سایت های ذکر شده مزایای منحصر به فردی را ارائه می دهد که انواع مختلف معامله گران را تامین سرمایه می کنند. 

تفاوت شرکت های پراپ تریدینگ 

شرکت های معامله گری اختصاصی از جنبه های مختلف به طور قابل توجهی متفاوت هستند. در اینجا تفاوت های اصلی وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

1. استراتژی های معاملاتی

برخی از شرکت ها بر ترید کمی با استفاده از الگوریتم ها تمرکز می کنند، در حالی که برخی دیگر بر تجارت کیفی مبتنی بر بینش تحلیلگر یا غریزه معامله گران تکیه می کنند.

تمرکز بر بازار: شرکت ها ممکن است در بازارهای خاص (مانند سهام، کالاها، فارکس، ارزهای دیجیتال) یا کلاس های دارایی تخصص داشته باشند.

2. مدل های تقسیم سود

بر اساس کمیسیون: معامله‌گران درصدی از سودی را که تولید می‌کنند دریافت می‌کنند، اغلب با ساختاری چند لایه بر اساس عملکرد.

حقوق و پاداش: برخی از شرکت ها حقوق ثابت به علاوه پاداش های مرتبط با معیارهای عملکرد را ارائه می دهند.

3. مشارکت سرمایه

سرمایه کامل: شرکت تمام سرمایه ترید را فراهم می کند و معامله گران با پول شرکت معامله می کنند.

سرمایه‌گذاری شده توسط معامله‌گران: معامله‌گران ممکن است نیاز داشته باشند که مقداری سرمایه مشارکت کنند یا مبلغی بپردازند و سود به دست آمده را به اشتراک بگذارند.

4. آموزش و پشتیبانی

آموزش گسترده: برخی از شرکت ها سرمایه گذاری هنگفتی در برنامه های آموزشی برای معامله گران جدید می کنند و منابع آموزشی و مربیگری را ارائه می دهند.

پشتیبانی حداقلی: دیگران آموزش کمی ارائه می دهند و از معامله گران انتظار دارند که خودکفا و از قبل آگاه باشند.

5. سیاست های مدیریت ریسک

محدودیت های دقیق: برخی از شرکت ها پارامترهای مدیریت ریسک سخت گیرانه ای را اعمال می کنند که حداکثر ضرر را در هر معامله یا در روز محدود می کند.

رویکرد انعطاف‌پذیر: برخی ممکن است تحمل ریسک راحت‌تری داشته باشند، که به معامله‌گران اجازه می‌دهد ریسک‌پذیری بیشتری داشته باشند.

6. فناوری و ابزار

زیرساخت های فناوری پیشرفته: برخی از شرکت ها پلتفرم های تجاری پیشرفته، ابزارها و دسترسی به داده ها را ارائه می دهند.

پلتفرم های پایه: دیگران ممکن است از پلتفرم های ساده تر با ویژگی های کمتر استفاده کنند که به طور بالقوه تجربه معاملات را محدود می کند.

7. فرهنگ شرکت و محیط زیست

مشارکتی در مقابل رقابتی: برخی از شرکت ها همکاری میان معامله گران را تشویق می کنند و به اشتراک گذاری دانش را تقویت می کنند، در حالی که برخی دیگر جو بسیار رقابتی را پرورش می دهند.

ساختار سازمانی: ساختار سلسله مراتبی ممکن است متفاوت باشد و بر تصمیم گیری و گردش کار تأثیر بگذارد.

8. مکان و محیط نظارتی

تمرکز جهانی در مقابل محلی: برخی از شرکت ها در سطح جهانی فعالیت می کنند و فرصت هایی را در بازارهای متعدد فراهم می کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است بر تجارت محلی یا منطقه ای تمرکز کنند.

انطباق با مقررات: حوزه های قضایی مختلف می توانند روی شیوه های عملیاتی تأثیر بگذارند، بر استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک تأثیر بگذارند.

9. اهرم ارائه شده

اهرم بالا: برخی از شرکت های پشتیبانی ممکن است سطوح بالایی از اهرم را ارائه دهند که به معامله گران اجازه می دهد پوزیشن های معاملاتی خود را تقویت کنند در حالیکه برخی ممکن است سیاست های اهرمی محافظه کارانه برای مدیریت بهتر ریسک داشته باشند.

10. ارزیابی عملکرد

بررسی های مکرر: برخی از شرکت ها به طور منظم ارزیابی عملکرد و جلسات بازخورد را برگزار می کنند.

بررسی‌های سالانه: دیگران فقط ممکن است عملکرد را به صورت دوره‌ای ارزیابی کنند که به طور بالقوه بر پیشرفت شغلی تأثیر می‌گذارد.

این تفاوت ها می تواند تا حد زیادی بر تجربه و موفقیت یک معامله گر در یک محیط معاملاتی مناسب تأثیر بگذارد. اگر قصد پیوستن به یکی را دارید، ضروری است که سبک معاملاتی، تحمل ریسک و اهداف شغلی خود را با ویژگی های شرکت مطابقت دهید.

پراپ تریدینگ ایرانی

معامله گری اختصاصی در ایران نیز یک اقتصاد رو به رشد است، هرچند که به دلیل تحریم های اقتصادی، چارچوب های نظارتی و شرایط بازار با چالش های خاصی مواجه است. در اینجا مروری بر پراپ تریدینگ در ایران خواهیم داشت، از جمله آنچه معامله گران باید بدانند و برخی از شرکت های بالقوه فعال در این حوزه.

محیط بازار:

بازار مالی ایران تحت تاثیر مقررات داخلی و تحریم های بین المللی، پیچیدگی های خود را دارد. شرکت‌های تامین سرمایه در ایران عموماً بر ابزارهای مالی داخلی از جمله سهام، کالاها و گاهی اوقات فارکس تمرکز می‌کنند.

چارچوب نظارتی:

سازمان بورس و اوراق بهادار ایران فعالیت های معاملاتی در بازارهای ایران را تنظیم می کند. شرکت‌های تجاری پراپ باید از مقررات آنها پیروی کنند، که می‌تواند رویه‌های معاملاتی و ابزارهای موجود را محدود یا تحت تأثیر قرار دهد.

چالش ها:

محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی می‌تواند دسترسی تجار ایرانی به بازارهای جهانی و بسترهای تجاری را دشوار کند. این همچنین می تواند بر جریان سرمایه و گزینه های سرمایه گذاری تأثیر بگذارد.

شرکت های تریدینگ پراپ در ایران

در حالی که ممکن است گزینه ها در مقایسه با سایر مناطق محدود باشد، برخی از شرکت های ایرانی ممکن است فرصت های معامله گری اختصاصی ارائه دهند. در اینجا چند نوع شرکت یا پلتفرم وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند در آنها حساب پراپ تریدینگ در ایران را پیدا کنند:

شرکت های کارگزاری محلی:

کارگزاران محلی ممکن است میزهای تجاری اختصاصی داشته باشند که به معامله گران شخصی اجازه می دهد تا با سرمایه شرکت تحت قراردادهای مدیریت شده معامله کنند. کارگزاران تحقیق که شهرت و تجربه قوی در بازار ایران دارند.

شرکت های سرمایه گذاری:

برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ممکن است فرصت‌های معاملاتی را فراهم کنند یا از طرف معامله‌گران پورتفولیوها را مدیریت کنند. آنها ممکن است یک مدل سود مشترک ارائه دهند که در آن معامله گران درصدی از سود تولید شده را دریافت می کنند.

بسترهای آموزشی:

برخی از کارگزاران یا شرکت های تجاری ممکن است منابع آموزشی ارائه دهند که شامل فرصت های سرمایه تجاری برای معامله گران ماهر نیز می شود. در حالی که آنها ممکن است به طور جدی شرکت های حمایتی نباشند، می توانند مسیرهایی را برای معامله گران برای به دست آوردن سرمایه از طریق عملکرد فراهم کنند.

شرکت های بین المللی با دسترسی ایرانیان:

برخی از شرکت‌های بازرگانی بین‌المللی ممکن است به معامله‌گران ایرانی اجازه دهند به برنامه‌های آنها بپیوندند، اگرچه این امر می‌تواند مشمول بررسی‌های نظارتی و شرایط خاص در مورد ارز و پرداخت‌ها باشد.

نکات کلیدی برای در نظر گرفتن

شرکت های معتبر: اطمینان حاصل کنید که هر شرکتی که قصد همکاری با آن را دارید، در جامعه تجاری ایران به خوبی مورد توجه قرار می گیرد و با مقررات محلی مطابقت دارد.

شناخت قوانین: با قوانین مربوط به تجارت و سرمایه گذاری در ایران، از جمله محدودیت های احتمالی برای فعالیت های تجاری بین المللی آشنا شوید.

تحقیقات بازار: از شرایط بازار محلی، عوامل اقتصادی و هرگونه تغییر در مقررات مطلع باشید، زیرا این موارد می‌توانند به‌طور چشمگیری بر چشم‌انداز معاملات تأثیر بگذارند.

پراپ تریدینگ در ایران با توجه به شرایط اقتصادی و نظارتی، فرصت‌ها و چالش‌های منحصر به فردی را به همراه دارد. معامله گرانی که علاقه مند به پیوستن به یک شرکت تامین سرمایه معامله گری هستند، باید تحقیقات کاملی را برای شناسایی شرکت های معتبر و درک محیط ترید محلی انجام دهند. اگر سؤالات خاص تری دارید یا نیاز به راهنمایی در مورد مسیریابی در چشم انداز پراپ تریدینگ در ایران دارید، از ما بپرسید!

بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان

هنگامی که به دنبال فرصت های تامین سرمایه اختصاصی به طور خاص برای معامله گران ایرانی هستید، چندین شرکت و پلتفرم وجود دارند که یا نیازهای محلی را برآورده می کنند یا با گزینه های ورودی مناسب برای ایرانیان، دسترسی جهانی تری دارند. در ادامه فهرستی از بهترین شرکت‌ها و گزینه‌هایی که معامله‌گران ایرانی ممکن است در نظر بگیرند، آمده است.

در حالی که ممکن است شرکت‌های معامله گری محلی خاص در ایران در سطح بین‌المللی شناخته شده نباشند، چندین کارگزاری ایرانی، مانند کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، ممکن است فرصت‌های معاملاتی مناسب یا حساب‌های تجاری مدیریت شده را ارائه دهند. توصیه می‌شود شرکت‌های معتبر داخلی را که از مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ایران پیروی می‌کنند، جستجو کنید.

شرکت های پراپ تریدینگ ایرانی با دسترسی از راه دور

برخی از شرکت‌های تامین سرمایه اختصاصی جهانی ممکن است به تاجران ایرانی اجازه مشارکت از راه دور را بدهند. در حالی که این موضوع به دلیل تحریم‌ها چالش‌برانگیزتر است، شرکت‌هایی مانند FTMO و Topstep (در صورت دسترسی) برنامه‌های ارزیابی ساختاری ارائه می‌کنند، اگرچه شما باید سیاست‌های آنها را در مورد معامله‌گران از ایران بررسی کنید.

ملاحظاتی برای معامله گران ایرانی

انطباق با مقررات: همیشه اطمینان حاصل کنید که کارگزاری یا شرکت پراپی که انتخاب می‌کنید قانونی و مطابق با مقررات محلی و بین‌المللی عمل می‌کند.

روش‌های پرداخت: گزینه‌های پرداخت موجود برای حساب‌های تأمین مالی و دریافت پرداخت‌ها را تأیید کنید، زیرا تحریم‌های اقتصادی ممکن است بر نقل و انتقالات بین‌المللی تأثیر بگذارد.

دسترسی به بازار: مطمئن شوید که شرکت معامله گری به بازارها و ابزارهایی که با استراتژی معاملاتی شما همسو هستند دسترسی دارد.

انجمن و پشتیبانی: به دنبال شرکت هایی باشید که پشتیبانی جامع و مشارکت جامعه را ارائه می دهند، زیرا ترید بدون منابع مناسب می تواند چالش برانگیز باشد.

در حالی که ممکن است گزینه‌های معاملاتی برای معامله‌گران ایرانی محدود باشد، چندین کارگزار و پلت‌فرم بین‌المللی فرصت‌هایی را فراهم می‌کنند که می‌تواند با نیازهای آنها هماهنگ باشد. انجام تحقیقات کامل در مورد هر شرکتی که در نظر می گیرید بسیار مهم است تا اطمینان حاصل شود که الزامات معاملاتی شما را برآورده می کند و با مقررات مربوطه مطابقت دارد. 

پراپ تریدینگ رایگان

حساب های پراپ رایگان معمولاً به شرکت‌های تریدینگ اختصاصی اشاره می‌کنند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند بدون پرداخت اولیه یا با حداقل هزینه‌های مرتبط با پیوستن به چالش‌ها یا برنامه‌های ارزیابی آنها مشارکت کنند. این شرکت ها می توانند گزینه ای عالی برای معامله گران مشتاقی باشند که می خواهند بدون تعهدات مالی قابل توجه به سرمایه دسترسی داشته باشند. در اینجا نیز چند شرکت شناخته شده برای ارائه فرصت های معاملاتی رایگان یا کم هزینه آورده شده است:

بهترین شرکت های پراپ رایگان یا کم هزینه

FTMO (آزمایشی رایگان)

FTMO که به دلیل برنامه ارزیابی خود به طور گسترده ای در جامعه تجارت prop شناخته شده است گاهی اوقات آزمایش ها یا تبلیغات رایگان را ارائه می دهند که در آن معامله گران می توانند مهارت های خود را بدون هزینه آزمایش کنند.

The5ers (بدون هزینه چالش)

The5ers فرصتی را برای معامله گران فراهم می کند تا بدون انجام یک چالش سنتی، بودجه دریافت کنند. آنها یک رویکرد ساده برای تأمین مالی بر اساس عملکرد ارائه می دهند.

معامله گر OneUp

OneUp Trader یک فرآیند ارزیابی نسبتا کم هزینه را ارائه می دهد و گاهی اوقات تبلیغات ویژه ای را اجرا می کند که می تواند شامل دسترسی رایگان باشد.

تامین مالی Apex Trader (کارمزدهای ورودی کم)

Apex Trader Funding گاهی اوقات حساب پراپ تبلیغاتی یا ارزیابی های کم هزینه را ارائه می دهد که می تواند برای معامله گرانی که به دنبال به حداقل رساندن هزینه ها هستند مفید باشد.

Topstep (آزمایشات رایگان)

Topstep گهگاه تبلیغاتی را اجرا می کند که به معامله گران اجازه می دهد به صورت رایگان در فرآیند ارزیابی پراپ خود شرکت کنند. برای چنین پیشنهاداتی مراقب وب سایت آنها باشید.

ملاحظات در هنگام انتخاب شرکت های تجاری Prop رایگان

شهرت: همیشه در مورد شهرت شرکت تحقیق کنید، به خصوص اگر آزمایش‌های رایگان یا ارزیابی‌های کم‌هزینه ارائه می‌دهند تا مطمئن شوید که شرایط منصفانه و قانونی را فراهم می‌کنند.

شرایط و ضوابط: متن دقیق پیشنهادات را بخوانید، از جمله آنچه برای نگهداری حساب های تامین مالی لازم است و هر گونه هزینه ای که ممکن است بعداً دریافت شود.

شرایط معامله: اطمینان حاصل کنید که شرکت محدودیت های بیش از حد بر استراتژی های معاملاتی اعمال نمی کند، زیرا انعطاف پذیری برای تجارت موثر ضروری است.

در حالی که بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ برای فرآیندهای ارزیابی هزینه دریافت می‌کنند، گزینه‌های متعددی در دسترس هستند که آزمایش‌های رایگان یا ارزیابی‌های کم‌هزینه را ارائه می‌دهند. این شرکت ها می توانند نقطه شروع عالی برای معامله گرانی باشند که به دنبال کسب تجربه و دسترسی به سرمایه بدون تعهدات مالی اولیه هستند. 

آموزش پراپ تریدینگ

یادگیری کار با شرکتهای تامین سرمایه یک جنبه حیاتی برای معامله گرانی است که به دنبال موفقیت در محیط معاملاتی رقابتی هستند. بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ برنامه‌های آموزشی را ارائه می‌کنند که برای تجهیز معامله‌گران به مهارت‌ها و دانش لازم برای برتری در بازار طراحی شده‌اند. در اینجا یک نمای کلی از آنچه باید در مورد معامله گری اختصاصی بدانید، شامل اجزای کلیدی، روش ها و منابع معتبر برای آموزش است ارائه گردیده است.

اجزای کلیدی آموزش Prop تریدینگ

اصول بازار:

درک بازارهای مالی، از جمله سهام، آتی، اختیار معامله و فارکس.

شاخص های اساسی اقتصادی و نحوه تأثیر آنها بر حرکات بازار

تحلیل تکنیکال:

یادگیری الگوهای نمودار، شاخص های فنی و سیگنال های معاملاتی.

با استفاده از ابزارهایی مانند میانگین متحرک، MACD، RSI و اصلاحات فیبوناچی.

تحلیل بنیادی:

تجزیه و تحلیل صورت های مالی، گزارش های سود و داده های اقتصادی.

درک تأثیر اخبار و رویدادها در بازارهای مختلف.

مدیریت ریسک:

تکنیک های مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه.

تنظیم سفارشات توقف ضرر، اندازه موقعیت و تنوع سبد.

استراتژی های معاملاتی:

توسعه استراتژی های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال و بنیادی.

استراتژی های بک تست برای ارزیابی اثربخشی آنها.

روانشناسی ترید:

درک جنبه های احساسی معامله گری و نحوه مدیریت ترس و طمع.

تکنیک هایی برای حفظ نظم و تمرکز.

شبیه سازی معاملات زنده:

شرکت در محیط های معاملاتی شبیه سازی شده برای تمرین استراتژی ها بدون ریسک مالی.

بازخورد و ارزیابی در زمان واقعی از مربیان یا مربیان.

روش های آموزش پراپ تریدینگ

دوره های آنلاین: بسیاری از پلتفرم ها دوره های آنلاین ساختار یافته ای را ارائه می دهند که جنبه های مختلف معامله گری را پوشش می دهد. برخی از آنها شامل گواهینامه نیز می باشد.

وبینارها و جلسات زنده: جلسات تعاملی که به معامله گران اجازه می دهد با متخصصان با تجربه در ارتباط باشند، سؤال بپرسند و بینش هایی در مورد شرایط بازار دریافت کنند.

برنامه های منتورشیپ: راهنمایی یک به یک از معامله گران یا مربیان با تجربه که می توانند راهنمایی و مشاوره شخصی و کوچینگ ارائه دهند.

آموزش درون سازمانی: برخی از شرکت‌های پراپ فرم ، برنامه‌های آموزشی داخلی گسترده‌ای را برای معامله‌گران جدید ارائه می‌دهند که همه چیز را از اصول اولیه تا استراتژی‌های پیشرفته را پوشش می‌دهد.

منابع توصیه شده برای یادگیری پراپ تریدینگ

برنامه های آموزشی شرکت های تجاری Prop:

شرکت هایی مانند FTMO، Topstep و The5ers اغلب منابع آموزشی یا مواد آموزشی را به عنوان بخشی از پیشنهادات خود به معامله گران ارائه می دهند.

بسترهای آموزشی آنلاین:

وب‌سایت‌هایی مانند Udemy، Coursera و Skillshare دوره‌های مختلفی را در مورد استراتژی‌های معاملاتی، تحلیل فنی و اصول بازار ارائه می‌دهند.

انجمن ها و جامعه های تجاری:

درگیر شدن در جوامعی مانند Trade2Win یا Elite Trader، جایی که معامله‌گران دانش، منابع و تجربیات را به اشتراک می‌گذارند.

کانال های یوتیوب:

بسیاری از معامله‌گران با تجربه، بینش‌ها و آموزش‌های ارزشمندی را در کانال‌های یوتیوب خود به اشتراک می‌گذارند که موضوعات مختلف معاملاتی، استراتژی‌ها و تحلیل بازار را پوشش می‌دهد.

کتاب های معامله گری:

مطالعه کتاب های معاملاتی تاثیرگذار مانند:

«تجارت در منطقه» اثر مارک داگلاس

“سرمایه گذار هوشمند” نوشته بنجامین گراهام

“تحلیل فنی بازارهای مالی” نوشته جان جی مورفی

هنگامی که به دنبال یادگیری هستید، سبک یادگیری و مهارت های خاصی را که می خواهید توسعه دهید در نظر بگیرید. بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ منابع آموزشی جامعی را ارائه می‌کنند که می‌تواند به شما در ایجاد یک پایه محکم در ترید کمک کند، در حالی که پلتفرم‌ها و جوامع آنلاین اطلاعات و پشتیبانی زیادی را ارائه می‌کنند.

Mdl در پراپ چیست

در زمینه معامله گری خصوصی در شرکتهای پراپ تریدینگ ، MDL معمولاً به مجوز داده بازار اشاره دارد. این مفهوم می تواند شامل موارد زیر باشد:

مجوز داده بازار (MDL)

تعریف:

مجوز داده‌های بازار به شرکت‌های تجاری و معامله‌گران اختصاصی اجازه می‌دهد به داده‌های بازار مالی، از جمله قیمت‌ها، حجم معاملات و سایر اطلاعات مرتبط لازم برای فعالیت‌های تجاری دسترسی داشته باشند.

اهمیت در معاملات پراپ:

دسترسی به داده‌های بازار در زمان واقعی برای تصمیم‌گیری آگاهانه معاملات، تجزیه و تحلیل روندهای بازار و توسعه استراتژی‌های معاملاتی بسیار مهم است. شرکت‌های پشتیبانی اغلب به این داده‌ها نیاز دارند تا اطمینان حاصل کنند که معامله‌گرانشان بهترین اطلاعات ممکن را برای موفقیت در فعالیت دارند.

انواع داده های بازار:

داده های سطح 1: داده های اساسی که شامل بهترین قیمت های پیشنهادی و درخواستی به همراه آخرین قیمت معامله شده است.

داده های سطح 2: با نشان دادن دفترچه سفارش، که شامل سطوح قیمتی متعدد سفارشات خرید و فروش است، بینش عمیق تری ارائه می دهد.

قراردادهای MDL:

شرکت‌های معاملاتی امروزی ممکن است برای به دست آوردن داده‌های بازار برای پلتفرم‌ها و سیستم‌های تجاری خود، قراردادهای مجوز با ارائه‌دهندگان داده منعقد کنند.

هزینه ها:

مجوزها ممکن است با هزینه‌های مرتبط همراه باشند که می‌تواند به طور قابل‌توجهی بر اساس نوع داده، ارائه‌دهنده و دفعات به‌روزرسانی‌ها متفاوت باشد (زمان واقعی در مقابل تاخیر).

نتیجه گیری

در معاملات پراپ، داشتن مجوز داده بازار (MDL) برای دستیابی به اطلاعات دقیق و به موقع بازار ضروری است که برای موفقیت در ترید بسیار مهم است. 

نحوه ثبت نام پراپ

ثبت نام برای یک شرکت معامله گری اختصاصی (پراپ تریدینگ) معمولاً شامل چندین مرحله است که بسته به شرکت می تواند متفاوت باشد. با این حال، روند کلی در بسیاری از شرکت ها مشابه است. در اینجا یک راهنمای گام به گام در مورد نحوه ثبت نام ارائه گردیده است.

مراحل ثبت نام در یک شرکت تجاری Prop

تحقیق و انتخاب یک پراپ تریدینگ معتبر:

شرکت‌های مختلف معاملاتی را بررسی کنید تا یکی را پیدا کنید که با سبک معاملاتی، اهداف و نوع اینسترومنتی که می‌خواهید معامله کنید (مانند سهام، فارکس، گزینه‌ها) همسو باشد.

عواملی مانند شهرت، برنامه های آموزشی، گزینه های تامین سرمایه و ترتیبات تقسیم سود را در نظر بگیرید.

به وب سایت شرکت مراجعه کنید:

به وب‌سایت رسمی شرکت پراپ که می‌خواهید به آن بپیوندید، بروید.

به دنبال بخش هایی مانند «به ما بپیوندید»، «دریافت بودجه» یا «کارها» بگردید تا اطلاعات مربوطه را در مورد فرآیند ثبت نام بیابید.

تکمیل فرم ثبت نام/ثبت نام:

بیشتر شرکت‌های تامین سرمایه از شما می‌خواهند فرم درخواستی را پر کنید که اطلاعات اولیه را می‌خواهد، مانند:

نام

آدرس ایمیل

شماره تلفن

تجربه و سابقه معامله گری

بازارهای معاملاتی ترجیحی

برخی از شرکت ها ممکن است جزئیات بیشتری مانند موقعیت مکانی و اهداف مالی شما را درخواست کنند.

ارسال مدارک مورد نیاز:

برای ارائه مدارک لازم آماده باشید که ممکن است شامل موارد زیر باشد:

یک کپی از مدارک شناسایی شما (به عنوان مثال، گذرنامه یا کارت ملی)

مدارک اقامت (به عنوان مثال، قبض آب و برق یا صورت حساب بانکی)

هر گونه اعتبار یا گواهی تریدینگ مرتبط (در صورت وجود)

فرآیند ارزیابی:

پس از بررسی درخواست شما، بسیاری از شرکت‌های سازنده برای ارزیابی مهارت‌های معاملاتی شما ارزیابی‌هایی را انجام می‌دهند. این ممکن است شامل موارد زیر باشد:

یک چالش معاملاتی: ممکن است برای اثبات مهارت‌های معاملاتی و توانایی‌های مدیریت ریسک از شما خواسته شود که یک حساب آزمایشی را تحت شرایط خاصی معامله کنید.

مصاحبه ها: برخی از شرکت ها برای ارزیابی طرز فکر، دانش معامله گری و سازگاری شما مصاحبه هایی دارند.

تنظیم بودجه:

اگر ارزیابی را قبول کنید، شرکت معمولاً گزینه های تأمین مالی را مورد بحث قرار می دهد. بسته به شرکت، ممکن است لازم باشد بین موارد زیر یکی را انتخاب کنید:

پرداخت هزینه برای یک حساب فاند یا چالش ارزیابی

پیوستن به یک برنامه ارزیابی (که ممکن است هزینه داشته باشد) برای دسترسی به سرمایه زمانی که توانایی معاملاتی خود را نشان دهید.

بررسی قرارداد:

قبل از نهایی کردن ثبت نام، شرایط و ضوابط را به دقت بررسی کنید. به قوانین مربوط به تقسیم سود، کمیسیون ها و سیاست های مدیریت ریسک توجه کنید.

شروع معامله:

پس از تنظیم همه چیز و تأیید شما، می توانید ترید را با سرمایه شرکت شروع کنید. از آموزش ها و منابع ارائه شده توسط شرکت برای افزایش مهارت های تجاری خود استفاده کنید.

نکات اضافی

توضیح بخواهید: اگر در مورد هر مرحله از فرآیند یا الزامات شرکت مطمئن نیستید، در تماس با تیم پشتیبانی آنها برای شفاف سازی تردید نکنید.

شرکت در وبینارها: برخی از شرکت ها وبینارها یا جلسات مقدماتی را برای کمک به معامله گران جدید برای درک پیشنهادات و فرآیند ثبت نام ارائه می دهند.

بررسی نظرات: به دنبال نظرات یا گواهی‌های معامله‌گران فعلی یا گذشته باشید تا بینش‌هایی در مورد عملیات و فرهنگ شرکت کسب کنید.

نتیجه گیری

ثبت نام در یک شرکت پراپ تریدینگ شامل یک فرآیند ساختاریافته از تحقیق، کاربرد، ارزیابی و پذیرش است. هر شرکتی منحصر به فرد عمل می کند، بنابراین آشنایی با الزامات و پیشنهادات خاص آنها ضروری است. 

ایا پراپ تریدینگ معتبر است

در اینجا یک نمای کلی از چیستی معاملات پراپ، نحوه عملکرد آن و برخی ملاحظات که مشروعیت آن را تأیید می کند، آورده شده است:

Prop Trading چیست؟

تعریف: معامله گری اختصاصی شامل شرکت هایی است که ابزارهای مالی را با استفاده از وجوه خود به جای استفاده از پول مشتریان معامله می کنند. شرکت های Prop معامله گران را برای ترید سرمایه شرکت در ازای سهمی از سود استخدام می کنند.

هدف: هدف از معاملات پراپ، ایجاد سود برای شرکت با بهره‌برداری از اختلاف قیمت‌ها در بازارهای مالی است. شرکت‌های حمایتی اغلب در استراتژی‌های معاملاتی مختلف در کلاس‌های دارایی متعدد، از جمله سهام، مشتقات، فارکس و کالاها شرکت می‌کنند.

چگونه معاملات Prop کار می کند

تامین سرمایه: سرمایه شرکت برای ترید به معامله گران ارائه می شود که به آنها امکان می دهد به مقادیر بیشتری از سرمایه نسبت به آنچه که در غیر این صورت به تنهایی داشته باشند، دسترسی داشته باشند.

تقسیم سود: معامله‌گران معمولاً بخشی از سودی را که تولید می‌کنند، دریافت می‌کنند، که می‌تواند به عنوان درصدی از سود پس از رسیدن به آستانه‌های عملکرد مشخص، ساختاربندی شود.

اعتبار پراپ تریدینگ

چندین عامل از مشروعیت شرکت های تامین سرمایه معامله گران حمایت می کند:

نظارت نظارتی: بسیاری از شرکت‌های حمایتی، نهادهای نظارتی هستند و باید از مقررات مالی و استانداردهای گزارشگری در حوزه قضایی خود پیروی کنند. این چارچوب نظارتی به محافظت از منافع شرکت و معامله گران آن کمک می کند.

صنعت تثبیت شده: تجارت اختصاصی برای دهه ها بخشی از صنعت مالی بوده است. بسیاری از شرکت‌های معتبر به‌عنوان مؤسسه‌های تریدینگ حمایتی عمل می‌کنند.

محیط حرفه ای: معامله گران حرفه ای اغلب در محیط های حرفه ای کار می کنند که بر استعداد، آموزش دقیق و معیارهای عملکرد تأکید دارند. بسیاری از شرکت‌ها شهرت خوبی دارند و یک فرآیند بررسی کامل برای معامله‌گرانی که استخدام می‌کنند، دارند.

فرصت‌های متنوع: وجود شرکت‌های معامله گری متعدد، که هر کدام سبک‌های معاملاتی، کلاس‌های دارایی و برنامه‌های آموزشی متفاوتی را ارائه می‌دهند، نشان‌دهنده قابلیت این مدل معامله گری در بازارهای مالی است.

ملاحظات برای معامله گران مشتاق

در حالی که پراپ تریدینگ در اکثر کشور ها قانونی است، عواملی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید:

شرکت های تحقیقاتی به طور کامل: همه شرکت های پشتیبانی یکسان نیستند. برخی ممکن است ساختارهای نامطلوب تقسیم سود یا کارمزدهای بالایی داشته باشند. انجام تحقیقات جدی برای یافتن شرکت های معتبر.

ریسک ها را بشناسید: مانند هر فعالیت تجاری، معاملات اختصاصی ریسک دارد. معامله گران می توانند متحمل ضرر شوند. درک مدیریت ریسک و پایبندی به برنامه های معاملاتی برای موفقیت بسیار مهم است.

مراقب کلاهبرداری ها باشید: در حالی که بسیاری از شرکت های پشتیبانی قانونی هستند، برخی ممکن است غیراخلاقی عمل کنند یا ممکن است کلاهبرداری باشند. مراقب شرکت‌هایی با شرایط نامشخص، کارمزدهای بالا، یا وعده‌های بازده غیرواقعی باشید.

نتیجه گیری

پراپ تریدینگ یک راه قانونی برای معامله گرانی است که می خواهند به سرمایه و ترید در بازارهای مالی دست یابند. با تحقیق و کوشش مناسب در انتخاب یک شرکت معتبر اختصاصی معامله گری، معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های ارزشمندی برای ارتقای شغل ترید خود بیابند. 

توجه : در قالب یک عکس

این وب سایت فقط در زمینه آموزش ترید و معامله گری فعالیت دارد و هیچ گونه فعالیت یا مشاوره مالی و سرمایه گذاری ارائه نمی کند. پراپ تریدینگ های ذکر شده در این گزارش صرفاً به منظور مقایسه ارائه شده اند و معرفی آن ها به معنای تایید یا رد این شرکت ها نیست. این آکادمی هیچ مسئولیتی در قبال اعمال یا عملکرد آنها ندارد و توصیه میشود برای انتخاب بهترین شرکت پراپ تریدینگ منابع معتبر دیگر هم بررسی بفرمایید و در انتها با دیدی باز یک پراپ معتبر را انتخاب کنید تا به دام کلاهبرداران در این زمینه نیوفتید.

الزامات دریافت فاند از شرکت های پراپ تریدینگ

شرکت‌های تجاری اختصاصی (معامله گری) معمولاً در ازای سهمی از سود به معامله‌گران کمک مالی می‌کنند. در اینجا الزامات و مراحل متداول برای تأمین بودجه از چنین شرکت هایی آورده شده است:

1. فرآیند درخواست

رزومه و نامه پوششی: یک رزومه جامع با جزئیات تجربه معامله گری خود ارسال کنید.

فرم درخواست: فرم های مورد نیاز ارائه شده توسط شرکت را تکمیل کنید.

2. سابقه ترید

اثبات معامله گری سودآور: بسیاری از شرکت ها به یک سابقه مستند از عملکرد معاملاتی گذشته شما نیاز دارند که اغلب در طول ماه ها یا سال ها اندازه گیری می شود.

معامله گری دمو: برخی از شرکت ها به شما اجازه می دهند با یک حساب آزمایشی معامله کنید تا استراتژی های خود را بدون ریسک کردن پول واقعی اثبات کنید.

3. مرحله ارزیابی

دوره معاملاتی ارزیابی: در دوره آزمایشی شرکت کنید که در آن مهارت های معاملاتی شما ارزیابی می شود. این اغلب شامل ترید با سرمایه شبیه سازی شده است.

هدف سود: ممکن است در طول این ارزیابی از شما خواسته شود که به اهداف سود خاصی دست پیدا کنید.

4. مهارت های مدیریت ریسک

درک ریسک: دانش استراتژی های مدیریت ریسک، از جمله نحوه اندازه گیری موقعیت ها و مدیریت سرمایه را نشان دهید.

طرح معاملاتی: یک طرح معاملاتی محکم ارائه دهید که استراتژی، مدیریت ریسک و رویکرد تحلیل بازار شما را مشخص می کند.

5. ارزیابی روانشناختی

روانشناسی معامله گری: برخی از شرکت ها رویکرد ذهنی و نظم و انضباط شما را ارزیابی می کنند. آنها ممکن است مصاحبه یا آزمایشاتی را برای سنجش تصمیم گیری شما تحت فشار انجام دهند.

6. هزینه ها و مخارج

کارمزدهای اولیه: توجه داشته باشید که برخی از شرکت‌های پراپ یک کارمزد اولیه دریافت می‌کنند یا نیاز به سپرده دارند، در حالی که برخی دیگر ممکن است سهمی از سود شما را بگیرند.

حقوق ماهانه: برخی از شرکت‌ها ممکن است هزینه‌های مستمری در ارتباط با استفاده از پلتفرم یا سرمایه خود داشته باشند.

7. دانش حقوقی و مقرراتی

آشنایی با مقررات: آشنایی با مقررات تجاری مرتبط و الزامات انطباق، بسته به محل شرکت و ابزارهای مورد معامله، ممکن است ضروری باشد.

نتیجه گیری

هر شرکت معامله گری اختصاصی الزامات و فرآیند ارزیابی خاص خود را دارد، بنابراین بررسی معیارهای آنها و آماده سازی بر اساس آن ضروری است. اگر شرکت خاصی در ذهن دارید، می‌توانم اطلاعات دقیق‌تری در مورد نیازهای آن‌ها ارائه کنم.

مصاحبه استخدامی شرکت های سرمایه گذاری پراپ تریدینگ

مصاحبه‌های شغلی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری معامله گری می‌تواند در مقایسه با سایر شغل های مالی سنتی کاملاً دقیق و منحصربه‌فرد باشد. در اینجا چیزی است که به طور کلی می توانید در طول فرآیند انتظار داشته باشید، از جمله نکات آماده سازی و انواع سوالات.

1. ساختار مصاحبه

غربالگری اولیه: اغلب توسط منابع انسانی یا استخدام کننده برای ارزیابی پیشینه، علایق و تناسب اولیه شما با شرکت انجام می شود.

مصاحبه های فنی: بر دانش تریدینگ، استراتژی ها، روند بازار و مهارت های تحلیلی خود تمرکز کنید.

ارزیابی های عملی: ممکن است از شما خواسته شود که یک آزمون معاملاتی انجام دهید یا مطالعات موردی را که سناریوهای معاملاتی واقعی را تقلید می کنند، حل کنید.

مصاحبه های رفتاری: شخصیت، اخلاق کاری و تناسبات فرهنگی خود را در تیم شرکت ارزیابی کنید.

2. مناطق آماده سازی کلیدی

دانش بازار: در روندهای فعلی بازار، شاخص های اقتصادی و استراتژی های معاملاتی به خوبی آشنا باشید. در اخبار مالی مشترک شوید و از ابزارهای تحلیلی استفاده کنید.

مهارت‌های کمی: آمار، احتمالات و مدل‌سازی مالی را بررسی کنید، زیرا بسیاری از شرکت‌های تریدینگ برای توانایی‌های کمی قوی ارزش قائل هستند.

استراتژی های معاملاتی: آماده باشید تا در مورد استراتژی های معاملاتی خود با جزئیات صحبت کنید، از جمله نقاط ورود و خروج، تکنیک های مدیریت ریسک و معیارهای عملکرد.

مهارت‌های فنی: آشنایی با پلتفرم‌های معاملاتی، نرم‌افزارها (مانند اکسل، پایتون یا متلب) و کاربرد آنها در بک‌تست و تحلیل می‌تواند مفید باشد.

3. انواع سؤالات

سوالات فنی:

استراتژی معاملاتی مورد علاقه خود و دلیل آن را توضیح دهید.

“چگونه ریسک را در معاملات خود اندازه گیری و مدیریت می کنید؟”

سوالات رفتاری:

“زمانی را توصیف کنید که با ضرر قابل توجهی روبرو شدید. چگونه با آن کنار آمدید؟”

چگونه می‌توان منضبط ماند و از تصمیم‌گیری احساسی در معاملات اجتناب کرد؟

سوالات دانش بازار:

“آیا می توانید تاثیر رویدادهای اقتصادی اخیر بر بازارها را خلاصه کنید؟”

“شاخص های کلیدی که برای تحلیل بازار استفاده می کنید چیست؟”

4. ارزیابی های عملی

شبیه سازی معاملات: برخی از شرکت ها ممکن است یک محیط معاملاتی شبیه سازی شده را برای ارزیابی مهارت های تصمیم گیری شما تحت فشار فراهم کنند.

تست های حل مسئله: برای تجزیه و تحلیل سناریوهای معاملاتی فرضی و تعیین سریع بهترین مسیر اقدام آماده باشید.

5. تناسب فرهنگی و مهارت های نرم

بر کار تیمی، مهارت های ارتباطی و سازگاری تأکید کنید. شرکت ها اغلب به دنبال نامزدهایی می گردند که در یک محیط مشارکتی و همچنین به طور مستقل پیشرفت کنند.

نتیجه گیری

برای متمایز شدن در مصاحبه با شرکت‌های تریدینگ، روی نشان دادن تخصص معاملاتی، مهارت‌های کمی و توانایی خود برای حفظ خونسردی تحت فشار تمرکز کنید. شبکه سازی در صنعت و تمرین مصاحبه های ساختگی نیز می تواند سودمند باشد. 

بهترین پراپ فرم برای مبتدی ها

انتخاب بهترین شرکت تریدینگ اختصاصی برای مبتدیان می تواند بر تجربه یادگیری و سفر معامله گری آن ها تاثیر زیادی بگذارد. در اینجا برخی از برترین شرکت‌های پراپ که برای معامله‌گران مبتدی مناسب هستند آورده شده است:

1. FTMO

الزامات: برای نشان دادن مهارت های معاملاتی، یک فرآیند ارزیابی دو مرحله ای را انجام دهید.

مزایا: ارائه یک مدل تقسیم سود خوب (تا 70٪) و منابع آموزشی جامع، از جمله وبینارها و دوره های روانشناسی ترید.

2. TopstepTrader

الزامات: یک ارزیابی معاملاتی را برای واجد شرایط بودن برای تامین مالی کامل کنید.

مزایا: تمرکز قوی بر معاملات آتی و یک جامعه حمایتی. آنها یک محیط معاملاتی شبیه سازی شده برای کمک به مبتدیان فراهم می کنند تا مهارت های خود را بدون ریسک کردن پول واقعی تقویت کنند.

3. OneUp Trader

الزامات: پاس کردن یک ارزیابی معاملاتی، مشابه FTMO.

مزایا: فرآیند ارزیابی انعطاف پذیرتری را ارائه می دهد و به معامله گران اجازه می دهد تا درصد بیشتری از سود خود را برداشت کنند. آنها همچنین منابع خوبی برای یادگیری فراهم می کنند.

4. The5ers

الزامات: یک فرآیند ارزیابی را تکمیل کنید که در آن استراتژی معاملاتی خود را نشان می دهید.

مزایا: تمرکز بر بازار فارکس و هزینه های اولیه نسبتا پایین برای شروع. آنها همچنین با پیشرفت شما گزینه های تامین سرمایه را ارائه می دهند.

5. Traders4Traders

الزامات: به طور کلی نیاز به تکمیل دوره های آموزشی آنها دارد که به شما در توسعه استراتژی معاملاتی خود کمک می کند.

مزایا: پشتیبانی آموزشی قوی و تمرکز واضح بر کمک به معامله‌گران برای بهبود مهارت‌های خود در طول زمان.

ملاحظات کلیدی برای مبتدیان:

آموزش و منابع: به دنبال شرکت‌هایی باشید که مواد آموزشی قوی، راهنمایی و پشتیبانی جامعه را ارائه می‌دهند.

ساختار کارمزد: هر گونه کارمزد ارزیابی و مدل های تقسیم سود را بدانید تا مطمئن شوید که با بودجه و انتظارات شما مطابقت دارند.

سبک معاملاتی: شرکتی را انتخاب کنید که با دارایی های ترجیحی شما (مانند فارکس، معاملات آتی، سهام) مطابق با منافع معامله گری شما باشد.

نتیجه گیری

هر یک از این شرکت ها چیزهای منحصر به فردی برای ارائه دارند. انجام تحقیقات کامل، خواندن نظرات، و در صورت امکان، ارتباط با معامله گران فعلی یا سابق در این شرکت ها برای به دست آوردن بینش در مورد تجربیات آنها ضروری است. 

چگونه یک حساب پراپ پاس کنم ؟

پاس کردن چالش یک حساب معاملاتی پراپ، به ویژه در مرحله ارزیابی، به ترکیبی از استراتژی، مدیریت سرمایه، نظم و انضباط و شیوه های معاملاتی مؤثر نیاز دارد. در اینجا چند مرحله کلیدی برای کمک به موفقیت شما آورده شده است:

1. معیارهای ارزیابی را درک کنید

اهداف سود: هدف سود خاصی را که باید در دوره ارزیابی به دست آورید، بشناسید.

محدودیت‌های دراداون: از حداکثر دراداون مجاز آگاه باشید تا مطمئن شوید که در طول معامله از آن تجاوز نمی‌کنید.

بازه زمانی: درک کنید که در چه مدت باید چالش را پاس کنید و چه تعداد دفعات معاملات مورد انتظار است.

2. یک برنامه تریدینگ ایجاد کنید

تعیین اهداف واضح: اهداف معامله گری خود را از جمله نسبت ریسک به پاداش و اهداف سود روزانه/هفتگی تعریف کنید.

استراتژی های خود را انتخاب کنید: استراتژی هایی را که با سبک معاملاتی شما و شرایط بازار مطابقت دارند، شناسایی و آزمایش کنید. برای اصلاح این استراتژی ها از بک تست استفاده کنید.

مدیریت ریسک: قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک را اجرا کنید، مانند ریسک کردن تنها درصد کمی (مثلاً 1-2٪) از سرمایه خود در هر معامله.

3. احساسات را کنترل کنید

نظم و انضباط: به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و از معامله انتقام جویانه یا معامله بیش از حد در پاسخ به ضرر خودداری کنید.

کنترل عاطفی: تکنیک های ذهن آگاهی و مدیریت هیجانی را برای حفظ تمرکز و تصمیم گیری منطقی تمرین کنید.

4. محیط معامله گری خود را بهینه کنید

پلتفرم معاملاتی: با پلتفرم معاملاتی ارائه شده توسط شرکت پراپ آشنا شوید تا از مشکلات فنی در طول معاملات زنده جلوگیری کنید.

تجزیه و تحلیل بازار: از اخبار بازار، شاخص های اقتصادی و سایر عواملی که ممکن است بر معاملات شما تأثیر بگذارد به روز باشید.

5. مهارت های خود را تمرین و اصلاح کنید

شبیه سازی یا دمو تریدینگ: تمرین روی یک حساب آزمایشی را در نظر بگیرید تا استراتژی های خود را بدون ریسک مالی اصلاح کنید.

بررسی و تنظیم: به طور منظم عملکرد معاملاتی خود را تجزیه و تحلیل کنید تا نقاط قوت و زمینه های بهبود را شناسایی کنید.

6. شبکه و جستجوی بازخورد

به انجمن های معامله گری بپیوندید: برای به اشتراک گذاشتن بینش، استراتژی ها و تجربیات، با معامله گران دیگر ارتباط برقرار کنید.

به دنبال کوچینگ معامله گری باشید: در صورت امکان، مربی ای را پیدا کنید که بتواند راهنمایی کند و به شما کمک کند تا چالش های پراپ تریدینگ را پاس کنید.

نتیجه گیری

قبول شدن در آزمون شرکتهای پراپ تریدینگ برای دریافت یک حساب معاملاتی مستلزم برنامه ریزی استراتژیک، اجرای منظم و آموزش مداوم است. اطمینان حاصل کنید که به خوبی آماده شده اید و به برنامه معاملاتی خود متعهد هستید. 

ساعات معامله گری پراپ تریدر ها

معامله گران اختصاصی معمولاً در ساعات معاملاتی خاص بر اساس بازار مالی که در آن معامله می کنند و بازاری که در آن شرکت دارند فعالیت می کنند.

1. بازارهای سهام

بازار سهام ایالات متحده (NYSE/NASDAQ)

ساعات کاری منظم: 9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر به وقت شرقی (دوشنبه تا جمعه)

معاملات قبل از بازار: 4:00 صبح تا 9:30 صبح به وقت شرقی

معاملات بعد از ساعت کاری: 4:00 بعد از ظهر تا 8:00 بعد از ظهر به وقت شرقی

بازارهای سهام اروپا

بورس اوراق بهادار لندن: 8:00 صبح تا 4:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ

یورونکست (پاریس، آمستردام، بروکسل): 9:00 صبح تا 5:30 بعد از ظهر CET

2. بازار فارکس

بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز، پنج روز هفته، به جلسات معاملاتی اصلی تقسیم می شود:

سیدنی: 5:00 بعد از ظهر تا 2:00 بامداد EST

توکیو: 7:00 بعد از ظهر تا 4:00 صبح EST

لندن: 3:00 صبح تا 12:00 بعد از ظهر EST

نیویورک: 8:00 صبح تا 5:00 بعد از ظهر EST

3. بازار آتی

گروه CME (بورس تجاری شیکاگو)

ساعات کاری منظم: معمولاً از 8:30 صبح تا 3:15 بعد از ظهر CST

تجارت الکترونیک: تقریباً 24 ساعت، از یکشنبه عصر تا عصر جمعه با وقفه های کوتاه برای تعمیر و نگهداری در دسترس است.

4. بازار ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال 24 ساعته بدون ساعت مشخص معامله می شوند. با این حال، نقدینگی ممکن است در طول روز بر اساس فعالیت بازار متفاوت باشد.

5. بازار کالا

به طور معمول از ساعات بازار آتی پیروی می کند، با تغییرات بسته به صرافی.

به عنوان مثال:

معاملات آتی طلا و نقره (CME): تقریباً 24 ساعت، با ساعات معاملاتی مشخص برای جلسات عادی.

نتیجه گیری

درک ساعات معاملاتی برای معامله گران پراپ تریدینگ ها بسیار مهم است زیرا بر نقدشوندگی بازار، نوسانات و برنامه ریزی استراتژی تاثیر می گذارد. مهم است که تعطیلات برنامه ریزی شده یا وقفه در خدمات معاملاتی ارائه شده توسط صرافی های خاص را در نظر داشته باشید.

راه اندازی پراپ تریدینگ

تاسیس یک شرکت معامله گری اختصاصی مستلزم برنامه ریزی دقیق، دانش صنعت تریدینگ و رعایت الزامات قانونی و نظارتی است. در اینجا یک راهنمای گام به گام برای کمک به شما در پیمایش این فرآیند آورده شده است:

1. یک طرح کسب و کار تهیه کنید

جایگاه خود را تعریف کنید: کلاس های دارایی را که می خواهید معامله کنید (سهام، فارکس، گزینه ها، معاملات آتی، ارزهای دیجیتال و غیره) و استراتژی معاملاتی خود (کمی، اختیاری، الگوریتمی و غیره) را تعیین کنید.

بازار هدف: مشتریان هدف خود را شناسایی کنید، مانند معامله گران خرده فروشی، سرمایه گذاران نهادی یا معامله گران ماهری که به دنبال تامین سرمایه هستند.

پیش بینی های مالی: سرمایه اولیه مورد نیاز، سود مورد انتظار، هزینه های عملیاتی، و جدول زمانی سربه سر را برآورد کنید.

2. چارچوب قانونی و نظارتی

ساختار حقوقی را انتخاب کنید: تصمیم بگیرید که آیا یک شرکت با مسئولیت محدود (LLC)، شرکت یا ساختار تجاری دیگری ایجاد کنید.

ثبت و صدور مجوز: هر گونه مجوز یا ثبت لازم را بر اساس فعالیت های تجاری و حوزه های قضایی که قصد دارید در آن فعالیت کنید (به عنوان مثال، SEC، CFTC در ایالات متحده) تحقیق و دریافت کنید.

انطباق: پروتکل‌های انطباق را برای برآورده کردن الزامات نظارتی برای فعالیت‌های تجاری، به‌ویژه اگر با وجوه مشتریان سروکار دارید، ایجاد کنید.

3. سرمایه امن

تامین سرمایه اولیه: تعیین کنید که چقدر سرمایه برای راه اندازی شرکت پراپ نیاز دارید و آن را از طریق سرمایه گذاری شخصی، وام یا سرمایه گذاران خارجی تضمین کنید.

راه اندازی صندوق: اگر شرکت شما وجوه مشتریان خارجی را مدیریت می کند، ساختار صندوق و تعیین مدل های تقسیم سود را در نظر بگیرید.

4. زیرساخت و فناوری

پلتفرم معاملاتی: یک پلتفرم معاملاتی قوی را انتخاب کرده و راه اندازی کنید که طبقات دارایی را که شما معامله خواهید کرد را در خود جای دهد و اطمینان حاصل کنید که دارای فید داده های قابل اعتماد و قابلیت های اجرایی است.

سیستم های مدیریت ریسک: نرم افزار مدیریت ریسک را برای نظارت بر موقعیت ها، سفارشات توقف ضرر و قرار گرفتن در معرض کلی بازار پیاده سازی کنید.

عملیات پشتیبان: فرآیندهای دفتر پشتیبان را برای تسویه حساب، گزارش و بررسی های انطباق تنظیم کنید.

5. استخدام و تیم سازی

نیازهای کارکنان: ساختار تیمی لازم را که ممکن است شامل معامله گران، تحلیلگران، مدیران ریسک، و پشتیبانی فناوری اطلاعات باشد، تعیین کنید.

استخدام: متخصصان ماهر با تجربه در ترید و بازارهای مالی و همچنین کارکنان اداری را برای پشتیبانی از عملیات استخدام کنید.

6. استراتژی های معاملاتی را توسعه دهید

تحقیق و توسعه: استراتژی‌های معاملاتی را طراحی و آزمایش کنید که با اهداف شرکت شما و تحمل ریسک همسو باشد.

تجزیه و تحلیل عملکرد: به طور منظم استراتژی های معاملاتی را بر اساس تغییرات بازار و معیارهای عملکرد ارزیابی و اصلاح کنید.

7. بازاریابی و جذب مشتری

برندسازی: یک هویت برند (نام، لوگو، وب سایت) ایجاد کنید که با بازار هدف شما طنین انداز شود.

استراتژی بازاریابی: یک برنامه بازاریابی برای جذب معامله گران یا سرمایه گذاران ایجاد کنید، از رسانه های اجتماعی، انتشارات مالی و شبکه سازی در جوامع معامله گری استفاده کنید.

8. نظارت و تنظیم

ردیابی عملکرد: برای ارزیابی عملکرد شرکت، ارزیابی استراتژی‌ها و ردیابی سلامت کلی کسب‌وکار، KPI ایجاد کنید.

بهبود مستمر: آماده انطباق با شرایط بازار، اصلاح استراتژی ها و کشف فرصت های جدید باشید.

خلاصه

راه‌اندازی یک شرکت پراپ تریدینگ یک سرمایه‌گذاری پیچیده است که نیاز به زیرکی مالی، دانش نظارتی و رویکردی با ساختار مناسب دارد. از روندهای صنعت مطلع شوید و از آموزش مداوم برای خود و تیم خود اطمینان حاصل کنید. 

پراپ تریدر و بروکر تریدر

نقش یک معامله گر prop و یک معامله گر کارگزار در بازارهای مالی متمایز است که هر کدام دارای مسئولیت ها، اهداف و محیط های کاری متفاوتی هستند. در اینجا یک مقایسه دقیق بین این دو وجود دارد:

Prop Trader 

تعریف: یک معامله گر پراپ ابزارهای مالی را با استفاده از سرمایه خود شرکت با هدف کسب سود برای شرکت معامله می کند. این معامله‌گران معمولاً در مقایسه با سایر سمت های معامله گری، سطح ریسک و پاداش بالاتری دارند.

خصوصیات:

سرمایه: مبادلات با سرمایه شرکت، یعنی سود (و زیان) مستقیماً بر درآمد شرکت تأثیر می گذارد.

به اشتراک گذاری سود: اغلب درصدی از سود حاصل از فعالیت های معامله گری خود را به دست می آورند.

استراتژی‌ها: استراتژی‌های معاملاتی مختلف (مانند معاملات روزانه، معاملات نوسانی، معاملات کمی) را بر اساس تخصص و شرایط بازار مالی شروع کنید.

مدیریت ریسک: مسئول مدیریت ریسک خود و پایبندی به سیاست های مدیریت ریسک شرکت است.

استقلال: از میزانی از خودمختاری در اجرای معاملات و توسعه استراتژی برخوردار است.

تمرکز بر بازار: بسته به تخصص شرکت ممکن است بر روی کلاس‌های دارایی خاص (سهام، گزینه‌ها، معاملات آتی، فارکس، ارزهای دیجیتال) تمرکز کند.

جوانب مثبت:

پتانسیل برای درآمدهای بالا: معامله گران موفق پراپ تریدینگ می توانند بر اساس عملکرد پاداش های قابل توجهی کسب کنند.

دسترسی به منابع: اغلب به ابزارها، نرم افزارها و تحقیقات تجاری پیشرفته دسترسی دارید که می تواند به تصمیم گیری کمک کند.

معایب:

فشار بالا: به دلیل ارتباط مستقیم بین عملکرد و سودآوری، محیط می تواند پر استرس باشد.

امنیت شغلی: درآمد ممکن است متغیر و مبتنی بر کمیسیون باشد، که ممکن است بر امنیت شغلی طولانی مدت تأثیر بگذارد.

معامله گر کارگزار

تعریف: یک تریدر کارگزار یا به سادگی یک بروکر، به عنوان یک واسطه بین خریداران و فروشندگان در بازارهای مالی عمل می کند. کارگزاران معاملات را به نمایندگی از مشتریان انجام می دهند و برای خدمات آنها کمیسیون یا کارمزد دریافت می کنند.

خصوصیات:

سرمایه مشتری: معاملات با استفاده از وجوه مشتریان، نه سرمایه خود شرکت.

درآمد مبتنی بر کمیسیون: درآمد را عمدتاً از طریق کمیسیون، اسپرد یا کارمزدی که برای انجام معاملات از مشتریان دریافت می شود، به دست می آورد.

اجرای معاملات: مسئولیت اجرای دقیق سفارشات مشتریان (خرید یا فروش اوراق بهادار) را بر عهده دارد.

تحقیق و مشاوره: ممکن است تجزیه و تحلیل بازار، مشاوره سرمایه گذاری و خدمات کلی مدیریت پورتفولیو را به مشتریان ارائه دهد.

تعهدات نظارتی: مشروط به مقررات سختگیرانه حاکم بر فعالیت های تجاری و مشاوره مالی آنها (به عنوان مثال، الزامات مجوز).

جوانب مثبت:

درآمد پایدار: ممکن است جریان درآمد قابل پیش بینی تری از طریق کمیسیون و کارمزد داشته باشد.

روابط با مشتری: فرصتی برای ایجاد روابط پایدار با مشتریان و ارائه خدمات مالی مناسب.

معایب:

آزادی معاملات کمتر: کارگزاران ممکن است در هنگام اجرای معاملات و استراتژی‌ها، انعطاف‌پذیری کمتری در مقایسه با معامله‌گران پراپ داشته باشند، زیرا آنها باید نیازهای مشتری را در اولویت قرار دهند.

فشار برای عملکرد: نیاز به ایجاد کسب و کار و حفظ رضایت مشتری، که می تواند منجر به فشار شود.

نتیجه گیری

هم پراپ تریدر ها  و هم معامله‌گران بروکری نقش مهمی در بازارهای مالی ایفا می‌کنند، اما اهداف متفاوتی دارند و مسیرهای شغلی متفاوتی دارند. معامله‌گران پراپ معمولاً استقلال بیشتری دارند و پتانسیل کسب سود بالا را دارند، در حالی که بروکر تریدر ها بر نیازهای مشتری و خدمات کارگزاری تمرکز می‌کنند. بسته به علایق و اهداف شغلی شما، هر مسیر فرصت ها و چالش های منحصر به فردی را ارائه می دهد.

آینده پراپ تریدینگ

آینده تجارت اختصاصی (معامله گری خصوصی) توسط چندین روند در حال تحول و پیشرفت های تکنولوژیکی شکل می گیرد. در اینجا برخی از عوامل کلیدی که احتمالاً بر چشم انداز معاملات پراپ در سال های آینده تاثیر می گذارد آورده شده است:

1. فناوری و اتوماسیون

تجارت الگوریتمی: افزایش اتکا به الگوریتم ها و ربات های معاملاتی برای انجام معاملات بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده. این روند امکان اجرای سریعتر، کاهش خطای انسانی و توانایی تجزیه و تحلیل مجموعه داده های گسترده برای فرصت های بازار را فراهم می کند.

هوش مصنوعی (AI): ادغام هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند تجزیه و تحلیل پیش‌بینی‌کننده را افزایش دهد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد الگوها و روندها را با دقت بیشتری شناسایی کنند.

تجزیه و تحلیل داده های بزرگ: استفاده از داده های بزرگ برای تجزیه و تحلیل روندهای بازار، احساسات اجتماعی و شاخص های اقتصادی، معامله گران را قادر می سازد تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند.

2. تغییرات نظارتی

افزایش نظارت: بررسی نظارتی مداوم در بازارهای مالی ممکن است منجر به الزامات انطباق سختگیرانه تر برای شرکت های معاملاتی شود که بر شفافیت و شیوه های مدیریت ریسک تأکید دارد.

انطباق با مقررات: شرکت های پشتیبانی باید با مقررات در حال تحول سازگار شوند و اطمینان حاصل کنند که شیوه های تجاری آنها با استانداردهای صنعت مطابقت دارد، که ممکن است بر هزینه های عملیاتی و توسعه استراتژی تأثیر بگذارد.

3. پویایی بازار

افزایش نوسانات: همانطور که بازارهای جهانی بیشتر به هم مرتبط می شوند، عواملی مانند رویدادهای ژئوپلیتیک، تغییرات اقتصادی و تغییرات تکنولوژیکی می توانند منجر به افزایش نوسانات شوند و چالش ها و فرصت هایی را برای معامله گران کالا ایجاد کنند.

دسترسی به بازار: پیشرفت‌های مداوم در فناوری دسترسی معامله گران خرده‌فروشی و شرکت‌های کوچک‌تر را به بازارها آسان‌تر می‌کند، که ممکن است رقابت را برای شرکت‌های پراپ تریدینگ تقویت کند.

4. کار از راه دور و تمرکززدایی

تجارت از راه دور: همه‌گیری COVID-19 روند کار از راه دور را تسریع کرد و بسیاری از شرکت‌های معامله گری تدارکاتی ترتیبات کاری انعطاف‌پذیری را اتخاذ کرده‌اند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد از مکان‌های مختلف فعالیت کنند.

استخر استعدادهای جهانی: با قابلیت های کار از راه دور، شرکت ها می توانند از یک استخر استعداد جهانی بهره ببرند و استعدادهای تجاری متنوع و ایده های نوآورانه را جذب کنند.

5. ظهور ترید خرده فروشی

افزایش مشارکت خرده‌فروشی: افزایش معامله گران خرده‌فروشی، که ناشی از محبوبیت اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی است، ممکن است استراتژی‌های معاملاتی را تحت تاثیر قرار دهد زیرا شرکت‌ها رویکردهای خود را برای همزیستی با معامله‌گران خرده‌فروش طراحی می‌کنند.

آموزش و منابع: با توجه به ماهیت رقابتی بازار، شرکت‌های پشتیبانی ممکن است بر ارائه منابع آموزشی و راهنمایی برای حفظ معامله‌گران حرفه ای تمرکز کنند.

6. تمرکز بر مدیریت ریسک

کنترل ریسک پیشرفته: تأکید بر ابزارها و شیوه های پیچیده مدیریت ریسک، به ویژه در شرایط نامشخص بازار، ضروری خواهد بود. شرکت ها احتمالاً روی فناوری سرمایه گذاری می کنند که به جلوگیری از زیان های قابل توجه کمک می کند.

تست استرس: شرکت‌های تریدینگ ممکن است تست‌های استرس مکرر را برای ارزیابی انعطاف‌پذیری خود در برابر شرایط شدید بازار انجام دهند.

نتیجه گیری

آینده شرکت های پراپ تریدینگ و معامله گری نوید پویا و متاثر از پیشرفت های سریع فناوری، تغییر مقررات و ساختارهای بازار در حال تحول است. شرکت هایی که از نوآوری و سازگاری استقبال می کنند، در موقعیت بهتری برای پیشرفت در این چشم انداز رقابتی قرار خواهند گرفت. برای کسانی که علاقه مند به پیوستن یا راه اندازی یک شرکت پراپ تریدینگ هستند، درک این روندها برای موفقیت بسیار مهم است.